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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 365.00 | 3 960.00 | 4 405.00 | 8 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 091.00 | 3 960.00 | 7 131.00 | 11 091.00 |
BP En cours de production de services | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CF Disponibilités | 117 735.00 | | 117 735.00 | 117 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 921.00 | | 323 921.00 | 323 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 012.00 | 3 960.00 | 331 052.00 | 335 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -14 450.00 | 650.00 | | -14 450.00 |
230 Autres produits | 2 548.00 | 2.00 | | 2 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 028.00 | 483 067.00 | | 489 028.00 |
242 Autres charges externes. | 111 122.00 | 107 586.00 | | 111 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 660.00 | 7 211.00 | | 8 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 005.00 | 265 164.00 | | 254 005.00 |
252 Charges sociales | 96 805.00 | 99 267.00 | | 96 805.00 |
262 Autres charges | 2 334.00 | 3.00 | | 2 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 032.00 | 482 228.00 | | 475 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 996.00 | 840.00 | | 13 996.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | 458.00 | | 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 009.00 | 287.00 | | 8 009.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 173.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 836.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 130.00 | 576.00 | | 22 130.00 |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 815.00 | 2 239.00 | | 2 815.00 |
DG Autres réserves | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 130.00 | 576.00 | | 22 130.00 |
DL TOTAL (I) | 196 907.00 | 174 776.00 | | 196 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 21 420.00 | | 15 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 694.00 | 103 690.00 | | 109 694.00 |
EA Autres dettes | 7 686.00 | 7 780.00 | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 145.00 | 132 889.00 | | 134 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 052.00 | 307 666.00 | | 331 052.00 |