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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 769.00 | 208 226.00 | 18 543.00 | 226 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 237.00 | 316 777.00 | 57 459.00 | 374 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 015.00 | 540 188.00 | 106 826.00 | 647 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 643.00 | | 107 643.00 | 107 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 312.00 | | 247 312.00 | 247 312.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CF Disponibilités | 502 198.00 | | 502 198.00 | 502 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 244.00 | | 865 244.00 | 865 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 260.00 | 540 188.00 | 972 071.00 | 1 512 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 734 667.00 | | | 734 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 770 180.00 | | | 770 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 217.00 | | | 123 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 071.00 | | | 972 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 435.00 | | 26 950.00 | 630 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 370.00 | 647 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 370.00 | 601 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 431.00 | | 26 945.00 | 584 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 4.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 417.00 | 19 141.00 | 10 370.00 | 531 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 233.00 | 19 141.00 | 10 370.00 | 516 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
UX Autres créances clients | 247 312.00 | 247 312.00 | | 247 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837.00 | | | 837.00 |
VP Divers | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 403.00 | 255 403.00 | | 255 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 891.00 | 201 891.00 | | 201 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |