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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
AH Fonds commercial | 312 630.00 | | 312 630.00 | 312 630.00 |
AP Constructions | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 012.00 | 47 507.00 | 505.00 | 48 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 752.00 | 642 973.00 | 120 779.00 | 763 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 102.00 | 718 328.00 | 444 774.00 | 1 163 102.00 |
BT Marchandises | 289 393.00 | | 289 393.00 | 289 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 436.00 | 25 878.00 | 99 559.00 | 125 436.00 |
BZ Autres créances | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 930.00 | | 886 930.00 | 886 930.00 |
CF Disponibilités | 463 556.00 | | 463 556.00 | 463 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 819.00 | 25 878.00 | 1 862 942.00 | 1 888 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 922.00 | 744 206.00 | 2 307 716.00 | 3 051 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
DG Autres réserves | 802 752.00 | 859 954.00 | | 802 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 549.00 | 132 798.00 | | 228 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 782.00 | 1 259 233.00 | | 1 297 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 714.00 | 303 870.00 | | 126 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 749.00 | 70 169.00 | | 77 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 312.00 | 235 917.00 | | 203 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 896.00 | 152 469.00 | | 201 896.00 |
EA Autres dettes | 400 263.00 | 225 163.00 | | 400 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 934.00 | 987 587.00 | | 1 009 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 716.00 | 2 246 820.00 | | 2 307 716.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 220.00 | 683 718.00 | | 883 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 111.00 | | 2 060 111.00 | 2 060 111.00 |
FG Production vendue services | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 174.00 | | 2 130 174.00 | 2 130 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 931.00 | 45 810.00 | | 84 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 578.00 | 24 737.00 | | 13 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 509.00 | 70 547.00 | | 98 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 9 912.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 10 084.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 457.00 | 60 463.00 | | 98 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 438.00 | 45 044.00 | | 76 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 786.00 | 1 725 640.00 | | 2 229 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 237.00 | 1 592 842.00 | | 2 001 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 549.00 | 132 798.00 | | 228 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 315.00 | | 14 434.00 | 1 168 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 647.00 | 1 163 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 647.00 | 812 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 630.00 | | | 312 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 916.00 | | 12 434.00 | 818 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | 2 000.00 | 9 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 264.00 | 50 711.00 | 18 647.00 | 686 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 355.00 | 50 711.00 | 18 647.00 | 659 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 312.00 | 203 312.00 | | 203 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 263.00 | 400 263.00 | | 400 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VI Groupe et associés | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 523.00 | 229 523.00 | | 229 523.00 |
VW T.V.A. | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 220.00 | 883 220.00 | | 883 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | 1 850.00 | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 577.00 | 26 523.00 | | 22 577.00 |
ST Autres comptes | 275 919.00 | 211 712.00 | | 275 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 774.00 | 94 516.00 | | 111 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 025.00 | 8 628.00 | | 8 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 030.00 | 10 478.00 | | 11 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 993.00 | 160 077.00 | | 180 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 446.00 | 177 668.00 | | 169 446.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 269.00 | 332 750.00 | | 410 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |