| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 960.00 | 23 422.00 | 2 539.00 | 25 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 877.00 | 99 976.00 | 94 901.00 | 194 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 468.00 | 138 028.00 | 347 440.00 | 485 468.00 |
BT Marchandises | 1 667 874.00 | | 1 667 874.00 | 1 667 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
BZ Autres créances | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
CF Disponibilités | 256 316.00 | | 256 316.00 | 256 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 736.00 | | 2 063 736.00 | 2 063 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 204.00 | 138 028.00 | 2 411 176.00 | 2 549 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 500.00 | | | 399 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
DG Autres réserves | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
DH Report à nouveau | 735 140.00 | | | 735 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 855.00 | | | 1 633 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 766.00 | | | 495 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
EA Autres dettes | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 321.00 | | | 777 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 176.00 | | | 2 411 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 290.00 | | | 755 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 549.00 | | 2 681 549.00 | 2 681 549.00 |
FG Production vendue services | 217 786.00 | | 217 786.00 | 217 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 335.00 | | 2 899 335.00 | 2 899 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 124.00 | | | 2 962 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 441.00 | | | 2 794 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 431.00 | | 68 393.00 | 451 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 356.00 | 485 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 356.00 | 220 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 630.00 | | | 264 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 801.00 | | 68 393.00 | 186 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 194.00 | 11 963.00 | 24 135.00 | 150 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 564.00 | 11 963.00 | 24 135.00 | 135 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 766.00 | 495 766.00 | | 495 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
UX Autres créances clients | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VB T. V. A. | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VI Groupe et associés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
VW T.V.A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 826.00 | 755 826.00 | | 755 826.00 |