| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 383 000.00 | 2 938 000.00 | 28 446 000.00 | 31 383 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 966 000.00 | 5 452 000.00 | 4 514 000.00 | 9 966 000.00 |
AN Terrains | 513 816.00 | | 513 816.00 | 513 816.00 |
AP Constructions | 2 026 000.00 | 644 676.00 | 1 381 324.00 | 2 026 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 594.00 | 34 082.00 | 2 512.00 | 36 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 070 756.00 | | 34 070 756.00 | 34 070 756.00 |
BF Prêts | 8 239 339.00 | | 8 239 339.00 | 8 239 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 873 000.00 | 271 000.00 | 37 602 000.00 | 37 873 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 565 872.00 | 680 368.00 | 98 885 504.00 | 99 565 872.00 |
BN En cours de production de biens | 946 000.00 | | 946 000.00 | 946 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 104.00 | | 157 104.00 | 157 104.00 |
BZ Autres créances | 335 715.00 | 6 420.00 | 329 295.00 | 335 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 445 817.00 | | 445 817.00 | 445 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 635.00 | 6 420.00 | 932 215.00 | 938 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 504 507.00 | 686 788.00 | 99 817 719.00 | 100 504 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 239 339.00 | | | 8 239 339.00 |
CU Autres participations | 54 678 367.00 | 610.00 | 54 677 757.00 | 54 678 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 70 684 432.00 | 70 394 779.00 | | 70 684 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 710.00 | 289 652.00 | | 331 710.00 |
DL TOTAL (I) | 71 326 341.00 | 70 994 632.00 | | 71 326 341.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 375 000.00 | 36 328 000.00 | | 38 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 375 000.00 | 36 766 000.00 | | 38 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 503 757.00 | 12 325 479.00 | | 26 503 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 929.00 | 1 229 639.00 | | 1 288 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 356.00 | 91 406.00 | | 79 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 441.00 | 95 794.00 | | 118 441.00 |
EA Autres dettes | 500 894.00 | 894.00 | | 500 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 491 378.00 | 13 743 212.00 | | 28 491 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 817 719.00 | 84 737 844.00 | | 99 817 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 491 378.00 | 13 743 212.00 | | 28 491 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 503 757.00 | 12 325 479.00 | | 22 503 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 288 929.00 | | | 1 288 929.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 772 000.00 | -2 118 000.00 | | 772 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 869 000.00 | -9 432 000.00 | | 2 869 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 869 000.00 | -9 432 000.00 | | 2 869 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 438 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 960 000.00 | |
FG Production vendue services | 287 981.00 | | 287 981.00 | 287 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 981.00 | | 287 981.00 | 287 981.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 793 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 635 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 289.00 | 7 793.00 | | 273 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 289.00 | 7 793.00 | | 273 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 806.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 806.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 516.00 | 6 987.00 | | 271 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 956.00 | 92 670.00 | | 88 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 970.00 | 972 178.00 | | 1 093 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 260.00 | 682 526.00 | | 762 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 710.00 | 289 652.00 | | 331 710.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 966 000.00 | -4 205 000.00 | | 966 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 974 000.00 | -4 149 000.00 | | 974 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 202 000.00 | -2 031 000.00 | | 202 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 772 000.00 | -2 118 000.00 | | 772 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 549 933.00 | | 18 008 630.00 | 84 549 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 992 692.00 | 96 988 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992 692.00 | 99 565 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 594.00 | | 5 816.00 | 2 570 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 978 339.00 | | 18 002 814.00 | 81 978 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 366.00 | 61 392.00 | | 618 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 366.00 | 61 392.00 | | 617 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 894.00 | 500 894.00 | | 500 894.00 |
UP Prêts | 8 239 339.00 | | 8 239 339.00 | 8 239 339.00 |
UX Autres créances clients | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VC Groupe et associés | 316 069.00 | 316 069.00 | | 316 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 503 757.00 | | 22 503 757.00 | 22 503 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 529.00 | | 1 266 529.00 | 1 266 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 022 400.00 | | | 4 022 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 732 158.00 | 492 819.00 | 8 239 339.00 | 8 732 158.00 |
VW T.V.A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 491 378.00 | 721 092.00 | 27 770 286.00 | 28 491 378.00 |