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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 1 449.00 | 2 035.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 517 193.00 | | 517 193.00 | 517 193.00 |
AP Constructions | 1 785 891.00 | 1 030 308.00 | 755 582.00 | 1 785 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 354.00 | 137 792.00 | 23 561.00 | 161 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 791.00 | 205 823.00 | 169 967.00 | 375 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 999.00 | 1 377 645.00 | 1 488 353.00 | 2 865 999.00 |
BT Marchandises | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | 149 757.00 | | 149 757.00 | 149 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 319.00 | 1 377 645.00 | 1 762 674.00 | 3 140 319.00 |
CU Autres participations | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 959.00 | 121 959.00 | | 1 221 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
DG Autres réserves | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
DH Report à nouveau | 37 534.00 | 92 390.00 | | 37 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 301.00 | -54 856.00 | | 56 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 065.00 | 188 763.00 | | 1 345 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 588.00 | 225 787.00 | | 278 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 502.00 | 2 461.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 716.00 | 1 888.00 | | 80 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EA Autres dettes | 16 798.00 | 12 000.00 | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 609.00 | 242 137.00 | | 417 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 674.00 | 430 901.00 | | 1 762 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 203.00 | 39 411.00 | | 312 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 932.00 | 39 411.00 | | 309 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 219.00 | 249 219.00 | | 249 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 588.00 | 278 588.00 | | 278 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 827.00 | 118 046.00 | | 124 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 609.00 | 417 609.00 | | 417 609.00 |