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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 459.00 | 787 802.00 | 13 657.00 | 801 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 614.00 | 290 675.00 | 4 939.00 | 295 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 506.00 | 1 083 341.00 | 28 164.00 | 1 111 506.00 |
BN En cours de production de biens | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BT Marchandises | 202 385.00 | | 202 385.00 | 202 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 723.00 | 6 655.00 | 151 068.00 | 157 723.00 |
BZ Autres créances | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CF Disponibilités | 137 122.00 | | 137 122.00 | 137 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 501.00 | 6 655.00 | 568 845.00 | 575 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 007.00 | 1 089 997.00 | 597 009.00 | 1 687 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | | 96 784.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 071.00 | | | -99 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 472.00 | -195 856.00 | | 97 472.00 |
DL TOTAL (I) | 24 800.00 | -72 671.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 142.00 | 403 961.00 | | 331 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 989.00 | 23 054.00 | | 12 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 892.00 | 134 244.00 | | 109 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 944.00 | 178 198.00 | | 113 944.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 2 548.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 209.00 | 742 006.00 | | 572 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 009.00 | 669 334.00 | | 597 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 397.00 | 742 006.00 | | 322 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 309.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 851.00 | | 152 438.00 | 1 186 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 784.00 | 1 111 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 784.00 | 1 097 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 432.00 | | 152 426.00 | 1 172 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | | 12.00 | 1 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 652.00 | 17 966.00 | 78 277.00 | 1 143 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 788.00 | 17 966.00 | 78 277.00 | 1 138 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 142.00 | 81 330.00 | 249 812.00 | 331 142.00 |
VI Groupe et associés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 211.00 | 219 591.00 | 620.00 | 220 211.00 |
VW T.V.A. | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 209.00 | 322 397.00 | 249 812.00 | 572 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |