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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
AP Constructions | 1 393 169.00 | 627 468.00 | 765 701.00 | 1 393 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647 753.00 | 2 113 439.00 | 1 534 314.00 | 3 647 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 959.00 | 11 697.00 | 262.00 | 11 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 607.00 | | 495 607.00 | 495 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 290.00 | 2 752 604.00 | 3 162 686.00 | 5 915 290.00 |
BT Marchandises | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 529.00 | | 144 529.00 | 144 529.00 |
BZ Autres créances | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 285 000.00 | | 3 285 000.00 | 3 285 000.00 |
CF Disponibilités | 770 080.00 | | 770 080.00 | 770 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 867.00 | | 4 258 867.00 | 4 258 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 157.00 | 2 752 604.00 | 7 421 553.00 | 10 174 157.00 |
CU Autres participations | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 5 390 116.00 | | | 5 390 116.00 |
DH Report à nouveau | 325 328.00 | | | 325 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 613.00 | | | 236 613.00 |
DL TOTAL (I) | 6 095 057.00 | | | 6 095 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 195.00 | | | 1 266 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 496.00 | | | 1 326 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 421 553.00 | | | 7 421 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 609.00 | | | 260 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 748.00 | | 757 748.00 | 757 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 748.00 | | 757 748.00 | 757 748.00 |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 651.00 | |
GE Autres charges | | | 11 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 150.00 | | | 875 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 537.00 | | | 638 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 613.00 | | | 236 613.00 |