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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 151.00 | 97 304.00 | 20 847.00 | 118 151.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 160 652.00 | 77 983.00 | 82 669.00 | 160 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 683.00 | 846 862.00 | 239 821.00 | 1 086 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 399.00 | 297 700.00 | 97 699.00 | 395 399.00 |
AX Avances et acomptes | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 044.00 | 1 319 849.00 | 908 195.00 | 2 228 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
BN En cours de production de biens | 1 543 516.00 | | 1 543 516.00 | 1 543 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 569.00 | | 1 564 569.00 | 1 564 569.00 |
BZ Autres créances | 135 295.00 | | 135 295.00 | 135 295.00 |
CF Disponibilités | 504 078.00 | | 504 078.00 | 504 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 561.00 | | 68 561.00 | 68 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 994.00 | | 3 899 994.00 | 3 899 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 038.00 | 1 319 849.00 | 4 808 189.00 | 6 128 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 408.00 | 1 379 072.00 | | 1 386 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 222.00 | 207 335.00 | | 405 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 630.00 | 1 696 408.00 | | 1 901 630.00 |
DP Provisions pour risques | 7 781.00 | 9 167.00 | | 7 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 781.00 | 9 167.00 | | 7 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 417.00 | 177 589.00 | | 213 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 587.00 | 485 239.00 | | 1 265 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 996.00 | 727 665.00 | | 823 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 778.00 | 451 045.00 | | 595 778.00 |
EA Autres dettes | | 115 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 898 777.00 | 1 956 809.00 | | 2 898 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 189.00 | 3 662 384.00 | | 4 808 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 358 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 242.00 | | 282 802.00 | 1 959 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 2 228 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 868 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 350.00 | | 17 475.00 | 329 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 907.00 | | 265 327.00 | 1 616 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 143.00 | 121 706.00 | | 1 198 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 506.00 | 6 798.00 | | 90 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 637.00 | 114 908.00 | | 1 107 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 167.00 | 7 781.00 | 9 167.00 | 9 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 167.00 | 7 781.00 | 9 167.00 | 9 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 781.00 | 9 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 996.00 | 823 996.00 | | 823 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 893.00 | 319 893.00 | | 319 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 430.00 | 134 430.00 | | 134 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 569.00 | 1 564 569.00 | | 1 564 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 417.00 | 57 165.00 | 121 252.00 | 213 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 716.00 | 1 768 426.00 | 12 290.00 | 1 780 716.00 |
VW T.V.A. | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 190.00 | 1 476 938.00 | 121 252.00 | 1 633 190.00 |