| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 631.00 | 223.00 | 2 854.00 |
AN Terrains | 42 362.00 | 40 482.00 | 1 880.00 | 42 362.00 |
AP Constructions | 27 057.00 | 14 119.00 | 12 938.00 | 27 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 378.00 | 200 728.00 | 127 649.00 | 328 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 955.00 | 990 592.00 | 485 363.00 | 1 475 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 673.00 | 1 248 552.00 | 646 121.00 | 1 894 673.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 111.00 | 330.00 | 384 781.00 | 385 111.00 |
BZ Autres créances | 223 358.00 | | 223 358.00 | 223 358.00 |
CF Disponibilités | 1 015 093.00 | | 1 015 093.00 | 1 015 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 514.00 | 330.00 | 1 644 184.00 | 1 644 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 187.00 | 1 248 882.00 | 2 290 304.00 | 3 539 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 005.00 | 1 135 071.00 | | 1 166 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 626.00 | 30 934.00 | | 26 626.00 |
DK Provisions réglementées | 83 693.00 | 66 106.00 | | 83 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 324.00 | 1 260 111.00 | | 1 304 324.00 |
DP Provisions pour risques | 10 327.00 | 25 000.00 | | 10 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 327.00 | 25 000.00 | | 10 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 071.00 | 443 183.00 | | 539 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 095.00 | 139 516.00 | | 173 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 216.00 | 159 462.00 | | 151 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 000.00 | 72 650.00 | | 107 000.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 654.00 | 818 457.00 | | 975 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 304.00 | 2 103 568.00 | | 2 290 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 718.00 | 517 261.00 | | 615 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 356.00 | | 481 356.00 | 481 356.00 |
FG Production vendue services | 1 383 412.00 | | 1 383 412.00 | 1 383 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 768.00 | | 1 864 768.00 | 1 864 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 695.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 134.00 | 2 966.00 | | 9 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 333.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | 4 000.00 | | 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 946.00 | 618.00 | | 15 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 986.00 | 4 951.00 | | 16 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | 663.00 | | 3 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 3 502.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 860.00 | 20 104.00 | | 18 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 829.00 | 24 270.00 | | 22 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 843.00 | -19 318.00 | | -5 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 710.00 | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 056.00 | 2 027 980.00 | | 1 986 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 430.00 | 1 997 046.00 | | 1 959 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 626.00 | 30 934.00 | | 26 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 264.00 | 134 240.00 | | 109 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 698.00 | | 264 887.00 | 1 712 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 18 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 105.00 | 79 807.00 | 1 894 673.00 | 3 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | 79 609.00 | 1 873 752.00 | 3 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 622.00 | | 264 844.00 | 1 691 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 222.00 | | 43.00 | 18 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 466.00 | 160 695.00 | 79 609.00 | 1 167 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 300.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 135.00 | 160 395.00 | 79 609.00 | 1 165 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 106.00 | 18 860.00 | 1 273.00 | 66 106.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 14 673.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 396.00 | | 66.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | | 66.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 502.00 | 18 860.00 | 16 012.00 | 91 502.00 |
UG ‐ Financières | | | 66.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 860.00 | 15 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 095.00 | 173 095.00 | | 173 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UX Autres créances clients | 384 715.00 | 384 715.00 | | 384 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VC Groupe et associés | 220 055.00 | 220 055.00 | | 220 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 937.00 | 179 001.00 | 359 936.00 | 538 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 850.00 | | | 248 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 148.00 | 627 752.00 | 396.00 | 628 148.00 |
VW T.V.A. | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 654.00 | 615 718.00 | 359 936.00 | 975 654.00 |