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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 319.00 | 47 152.00 | 13 167.00 | 60 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 936.00 | 43 274.00 | 37 662.00 | 80 936.00 |
AX Avances et acomptes | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 710.00 | 90 426.00 | 60 284.00 | 150 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 474.00 | 2 671.00 | 21 803.00 | 24 474.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 022.00 | 2 671.00 | 164 351.00 | 167 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 252.00 | 93 097.00 | 227 155.00 | 320 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 536.00 | 1 493.00 | | 26 536.00 |
DL TOTAL (I) | 64 361.00 | 39 319.00 | | 64 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 937.00 | 39 383.00 | | 42 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 17 413.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 469.00 | 41 370.00 | | 64 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 102.00 | 30 628.00 | | 34 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
EA Autres dettes | | 5 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 795.00 | 134 134.00 | | 162 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 155.00 | 173 453.00 | | 227 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560.00 | |
FM Production stockée | | | -15 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 1 670.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 1 206.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 464.00 | | 9.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 536.00 | 1 493.00 | | 26 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 865.00 | 13 337.00 | 5 776.00 | 82 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 865.00 | 13 336.00 | 5 776.00 | 82 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 008.00 | 13 580.00 | 29 427.00 | 43 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 068.00 | 117 640.00 | 29 427.00 | 147 068.00 |