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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 266.00 | 167 043.00 | 4 223.00 | 171 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 578.00 | 183 146.00 | 17 432.00 | 200 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 490.00 | 402 853.00 | 23 637.00 | 426 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 835.00 | | 304 835.00 | 304 835.00 |
BN En cours de production de biens | 204 543.00 | | 204 543.00 | 204 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 225.00 | 19 335.00 | 777 890.00 | 797 225.00 |
BZ Autres créances | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
CF Disponibilités | 287 474.00 | | 287 474.00 | 287 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 363.00 | 19 335.00 | 1 676 027.00 | 1 695 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 852.00 | 422 188.00 | 1 699 664.00 | 2 121 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 773 230.00 | 718 451.00 | | 773 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 333.00 | 54 778.00 | | 78 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 562.00 | 993 230.00 | | 1 071 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 994.00 | 39 686.00 | | 18 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 988.00 | 21 429.00 | | 6 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 868.00 | 736 403.00 | | 306 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 369.00 | 432 433.00 | | 290 369.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 500.00 | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 102.00 | 1 230 451.00 | | 628 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 664.00 | 2 223 681.00 | | 1 699 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 102.00 | 1 211 678.00 | | 628 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 404.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 764 269.00 | | 3 764 269.00 | 3 764 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 269.00 | | 3 764 269.00 | 3 764 269.00 |
FM Production stockée | | | -65 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 534.00 | 41 455.00 | | 59 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -5 087.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 23 170.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 23 170.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -22 228.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 1 315.00 | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 633.00 | 4 196 309.00 | | 3 760 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 300.00 | 4 141 530.00 | | 3 682 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 333.00 | 54 778.00 | | 78 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 630.00 | | 4 859.00 | 421 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 985.00 | | 4 859.00 | 366 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 249.00 | 12 604.00 | | 390 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 585.00 | 12 604.00 | | 337 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 868.00 | 306 868.00 | | 306 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 793 341.00 | 793 341.00 | | 793 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 492.00 | 898 510.00 | 1 982.00 | 900 492.00 |
VW T.V.A. | 141 097.00 | 141 097.00 | | 141 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 102.00 | 628 102.00 | | 628 102.00 |