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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 023.00 | 15 158.00 | 2 864.00 | 18 023.00 |
AH Fonds commercial | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 615.00 | 408 869.00 | 53 746.00 | 462 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 745.00 | 309 971.00 | 11 773.00 | 321 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 364.00 | 733 999.00 | 113 365.00 | 847 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
BT Marchandises | 102 377.00 | | 102 377.00 | 102 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 441.00 | 4 562.00 | 184 879.00 | 189 441.00 |
BZ Autres créances | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CF Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 756.00 | 4 562.00 | 444 194.00 | 448 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 121.00 | 738 561.00 | 557 559.00 | 1 296 121.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 137.00 | 194 137.00 | | 194 137.00 |
DH Report à nouveau | -169 042.00 | -190 599.00 | | -169 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 468.00 | 21 557.00 | | 39 468.00 |
DL TOTAL (I) | 72 947.00 | 33 479.00 | | 72 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 504.00 | 87 536.00 | | 155 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 030.00 | 100 479.00 | | 129 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 277.00 | 104 365.00 | | 101 277.00 |
EA Autres dettes | | 46 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 611.00 | 438 085.00 | | 484 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 559.00 | 471 565.00 | | 557 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 340.00 | 438 085.00 | | 427 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 560.00 | 64 898.00 | | 88 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 943.00 | | 10 412.00 | 837 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 847 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 784 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 105.00 | | 10 245.00 | 775 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 218.00 | | 166.00 | 9 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 387.00 | 26 288.00 | 675.00 | 708 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 328.00 | 831.00 | | 14 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 059.00 | 25 457.00 | 675.00 | 694 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 442.00 | 189 442.00 | | 189 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 944.00 | 9 673.00 | 39 878.00 | 66 944.00 |
VI Groupe et associés | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 017.00 | 207 073.00 | 8 945.00 | 216 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 612.00 | 427 341.00 | 39 878.00 | 484 612.00 |