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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 575.00 | 2 022.00 | 2 597.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 736.00 | 11 905.00 | 1 832.00 | 13 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 310.00 | 403 273.00 | 99 036.00 | 502 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 100.00 | 201 991.00 | 24 108.00 | 226 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 526.00 | 617 745.00 | 140 781.00 | 758 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 821.00 | | 166 821.00 | 166 821.00 |
BZ Autres créances | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 915.00 | | 216 915.00 | 216 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 441.00 | 617 745.00 | 357 697.00 | 975 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
CU Autres participations | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | 1 336.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 37 942.00 | 27 683.00 | | 37 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 850.00 | 10 801.00 | | 36 850.00 |
DL TOTAL (I) | 110 685.00 | 73 835.00 | | 110 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 097.00 | 43 641.00 | | 40 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 114 938.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 638.00 | 64 275.00 | | 45 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 949.00 | 75 087.00 | | 89 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 184.00 | | |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 477.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 012.00 | 299 601.00 | | 247 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 697.00 | 373 436.00 | | 357 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 930.00 | 273 380.00 | | 222 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 235.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 554.00 | | 30 833.00 | 770 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 860.00 | 758 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 860.00 | 742 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 173.00 | | 30 833.00 | 754 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 823.00 | 29 782.00 | 42 860.00 | 630 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 248.00 | 29 782.00 | 42 860.00 | 630 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 949.00 | 89 949.00 | | 89 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 097.00 | 15 930.00 | 24 167.00 | 40 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 426.00 | 179 426.00 | | 179 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 012.00 | 222 845.00 | 24 167.00 | 247 012.00 |