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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 163.00 | | 581 163.00 | 581 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 679.00 | 193 222.00 | 19 458.00 | 212 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 365.00 | 119 199.00 | 23 166.00 | 142 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 347.00 | 336 500.00 | 623 847.00 | 960 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 585.00 | 139 674.00 | 3 133 911.00 | 3 273 585.00 |
BZ Autres créances | 371 048.00 | | 371 048.00 | 371 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 045 357.00 | | 2 045 357.00 | 2 045 357.00 |
CF Disponibilités | 2 623 038.00 | | 2 623 038.00 | 2 623 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 357 044.00 | 139 674.00 | 8 217 370.00 | 8 357 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 392.00 | 476 174.00 | 8 841 217.00 | 9 317 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 392.00 | 563 736.00 | | 1 121 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 469.00 | 557 657.00 | | 674 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 861.00 | 1 671 392.00 | | 2 345 861.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 287 439.00 | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 674.00 | 287 439.00 | | 280 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 021.00 | 204 809.00 | | 27 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 262.00 | 196 653.00 | | 91 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 201.00 | 658 376.00 | | 347 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748 315.00 | 5 885 130.00 | | 5 748 315.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 1 572.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 214 682.00 | 6 946 540.00 | | 6 214 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 841 217.00 | 8 905 371.00 | | 8 841 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
FG Production vendue services | 35 033 812.00 | | 35 033 812.00 | 35 033 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 070 770.00 | | 35 070 770.00 | 35 070 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 332 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 341 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 926 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 134 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 340.00 | 52 900.00 | | 29 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 500.00 | 41 000.00 | | 88 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 840.00 | 93 900.00 | | 117 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 437.00 | 86 662.00 | | 94 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 000.00 | 37 000.00 | | 94 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 437.00 | 125 515.00 | | 188 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 597.00 | -31 615.00 | | -70 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 957.00 | 195 874.00 | | 229 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 559.00 | 204 809.00 | | 231 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 458 546.00 | 35 456 750.00 | | 35 458 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 784 077.00 | 34 899 094.00 | | 34 784 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 469.00 | 557 657.00 | | 674 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 439.00 | 108 761.00 | 115 526.00 | 287 439.00 |
6T Sur comptes clients | 104 647.00 | 50 181.00 | 15 154.00 | 104 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 647.00 | 50 181.00 | 15 154.00 | 104 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 085.00 | 158 942.00 | 130 680.00 | 392 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 942.00 | 42 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 000.00 | 88 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 201.00 | 347 201.00 | | 347 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465 273.00 | 3 465 273.00 | | 3 465 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 283.00 | 1 369 283.00 | | 1 369 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 296.00 | 3 044 296.00 | | 3 044 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 289.00 | 229 289.00 | | 229 289.00 |
VB T. V. A. | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
VC Groupe et associés | 251 365.00 | 251 365.00 | | 251 365.00 |
VI Groupe et associés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VW T.V.A. | 848 033.00 | 848 033.00 | | 848 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 123 419.00 | 6 123 419.00 | | 6 123 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 825.00 | 839.00 | | 825.00 |