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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 855.00 | 205 569.00 | 4 285.00 | 209 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 190.00 | 175 329.00 | 22 861.00 | 198 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 168.00 | 419 497.00 | 32 670.00 | 452 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BN En cours de production de biens | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 272.00 | 2 594.00 | 150 678.00 | 153 272.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 153 231.00 | | 153 231.00 | 153 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 935.00 | 2 594.00 | 345 341.00 | 347 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 104.00 | 422 091.00 | 378 012.00 | 800 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -15 924.00 | -1 910.00 | | -15 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 922.00 | -14 014.00 | | 59 922.00 |
DL TOTAL (I) | 62 864.00 | 2 941.00 | | 62 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 124.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | 4 586.00 | | 2 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 587.00 | 187 411.00 | | 170 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 915.00 | 77 004.00 | | 112 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 390.00 | 24 870.00 | | 29 390.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 11 188.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 148.00 | 305 061.00 | | 315 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 012.00 | 314 127.00 | | 378 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 358.00 | 7 915.00 | 775.00 | 412 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 358.00 | 7 915.00 | 775.00 | 412 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | 1 420.00 | | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | 1 420.00 | | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 299.00 | 1 420.00 | 6 125.00 | 7 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 588.00 | 170 588.00 | | 170 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 989.00 | 157 989.00 | | 157 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 989.00 | 157 989.00 | | 157 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 149.00 | 315 149.00 | | 315 149.00 |