| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 767.00 | 129 767.00 | 15 000.00 | 144 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 208.00 | 110 048.00 | 38 159.00 | 148 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 028.00 | 221 553.00 | 33 475.00 | 255 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 084.00 | 481 268.00 | 99 816.00 | 581 084.00 |
BP En cours de production de services | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BT Marchandises | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 267.00 | 19 999.00 | 659 269.00 | 679 267.00 |
BZ Autres créances | 709 495.00 | | 709 495.00 | 709 495.00 |
CF Disponibilités | 765 808.00 | | 765 808.00 | 765 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 553.00 | | 154 553.00 | 154 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 788.00 | 46 194.00 | 2 313 594.00 | 2 359 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 873.00 | 527 462.00 | 2 413 410.00 | 2 940 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
DH Report à nouveau | 925 149.00 | 847 794.00 | | 925 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 286.00 | 77 355.00 | | 209 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 740.00 | 1 010 454.00 | | 1 219 740.00 |
DP Provisions pour risques | 9 450.00 | 84 198.00 | | 9 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 220.00 | 137 954.00 | | 122 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 670.00 | 222 152.00 | | 131 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 197.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 233.00 | 273 743.00 | | 325 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 931.00 | 216 768.00 | | 155 931.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | 584.00 | | 6 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 596.00 | 632 431.00 | | 574 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 000.00 | 1 123 724.00 | | 1 062 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 410.00 | 2 356 330.00 | | 2 413 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 086.00 | | 641 086.00 | 641 086.00 |
FG Production vendue services | 5 339 972.00 | | 5 339 972.00 | 5 339 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 058.00 | | 5 981 058.00 | 5 981 058.00 |
FM Production stockée | | | 4 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 957 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 253 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 720.00 | |
GE Autres charges | | | 446 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 184.00 | 10 529.00 | | 58 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 487.00 | 10 529.00 | | 69 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 487.00 | -10 529.00 | | -69 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 453.00 | -48 268.00 | | -68 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 780.00 | 7 695 795.00 | | 8 263 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054 494.00 | 7 618 440.00 | | 8 054 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 286.00 | 77 355.00 | | 209 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 207.00 | | 59 785.00 | 807 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 908.00 | 581 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 159.00 | 164 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 749.00 | 410 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 476.00 | | 23 350.00 | 264 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 049.00 | | 36 435.00 | 537 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 402.00 | 49 192.00 | 277 325.00 | 709 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 476.00 | 23 350.00 | 123 159.00 | 249 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 926.00 | 25 842.00 | 154 167.00 | 459 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 31 762.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 152.00 | 122 220.00 | 212 702.00 | 222 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 19 999.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 095.00 | 19 999.00 | 1 900.00 | 28 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 247.00 | 142 219.00 | 214 602.00 | 250 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 219.00 | 214 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 233.00 | 325 233.00 | | 325 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 596.00 | 574 596.00 | | 574 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 679 267.00 | 679 267.00 | | 679 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 241 643.00 | 241 643.00 | | 241 643.00 |
VC Groupe et associés | 463 492.00 | 463 492.00 | | 463 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 553.00 | 154 553.00 | | 154 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 335.00 | 1 547 335.00 | | 1 547 335.00 |
VW T.V.A. | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |