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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 562.00 | 659 842.00 | 31 720.00 | 691 562.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 940.00 | | 444 940.00 | 444 940.00 |
AP Constructions | 16 028.00 | 2 750.00 | 13 278.00 | 16 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095 480.00 | 2 366 861.00 | 1 728 619.00 | 4 095 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 805.00 | 407 127.00 | 120 678.00 | 527 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 510.00 | | 169 510.00 | 169 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 497 415.00 | 3 471 454.00 | 3 025 962.00 | 6 497 415.00 |
BT Marchandises | 5 112 154.00 | 977 660.00 | 4 134 495.00 | 5 112 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068 265.00 | 93 730.00 | 6 974 535.00 | 7 068 265.00 |
BZ Autres créances | 358 140.00 | | 358 140.00 | 358 140.00 |
CF Disponibilités | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 744.00 | | 121 744.00 | 121 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 769 894.00 | 1 071 390.00 | 11 698 504.00 | 12 769 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267 310.00 | 4 542 843.00 | 14 724 466.00 | 19 267 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 082.00 | 34 874.00 | 63 209.00 | 98 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 360.00 | 956 360.00 | | 956 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
DG Autres réserves | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 664 953.00 | 1 618 232.00 | | 1 664 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 808.00 | 1 003 081.00 | | 999 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 054.00 | 3 727 606.00 | | 3 771 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 71.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 184 934.00 | 264 089.00 | | 184 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 934.00 | 264 160.00 | | 184 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 955.00 | 3 571 370.00 | | 3 333 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 173.00 | 1 358 357.00 | | 1 564 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 279 881.00 | | |
EA Autres dettes | 5 752 319.00 | 3 858 184.00 | | 5 752 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 141.00 | 5 460.00 | | 113 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 763 589.00 | 9 128 094.00 | | 10 763 589.00 |
ED (V) | 4 889.00 | 91.00 | | 4 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 724 466.00 | 13 119 951.00 | | 14 724 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 390 686.00 | 1 273 798.00 | 19 664 484.00 | 18 390 686.00 |
FG Production vendue services | 5 350 353.00 | 207 469.00 | 5 557 821.00 | 5 350 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 741 039.00 | 1 481 267.00 | 25 222 305.00 | 23 741 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 175 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 776 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 854 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 955 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 779 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 874.00 | |
GE Autres charges | | | 263 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 405 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 073.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 29 356.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 78 039.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | 21 358.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 295.00 | 407 967.00 | | 361 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 854 345.00 | 27 301 077.00 | | 27 854 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 854 537.00 | 26 297 996.00 | | 26 854 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 808.00 | 1 003 081.00 | | 999 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 170 399.00 | | 1 408 265.00 | 6 170 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 248.00 | 6 497 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081 248.00 | 4 808 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 503.00 | | | 1 556 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 481 878.00 | | 1 408 193.00 | 4 481 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 936.00 | | 72.00 | 33 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 396.00 | 1 296 720.00 | 831 451.00 | 2 996 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | 32 694.00 | | 2 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 723.00 | 13 119.00 | | 646 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 493.00 | 1 250 907.00 | 831 451.00 | 2 347 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 160.00 | 236 874.00 | 316 099.00 | 264 160.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 096 589.00 | 147 350.00 | 266 279.00 | 1 096 589.00 |
6T Sur comptes clients | 54 877.00 | 73 645.00 | 34 792.00 | 54 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 254.00 | 220 995.00 | 301 071.00 | 1 161 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 414.00 | 457 868.00 | 617 170.00 | 1 425 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 457 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 955.00 | 3 333 955.00 | | 3 333 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 312.00 | 626 312.00 | | 626 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 226.00 | 461 226.00 | | 461 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 613.00 | 286 613.00 | | 286 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
UX Autres créances clients | 7 033 525.00 | 7 033 525.00 | | 7 033 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VB T. V. A. | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VC Groupe et associés | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VI Groupe et associés | 5 465 706.00 | 5 465 706.00 | | 5 465 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 447.00 | 154 447.00 | | 154 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582 157.00 | 7 548 149.00 | 34 008.00 | 7 582 157.00 |
VW T.V.A. | 397 037.00 | 397 037.00 | | 397 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 763 589.00 | 10 763 589.00 | | 10 763 589.00 |