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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 492.00 | 32 349.00 | 5 143.00 | 37 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 722.00 | 117 144.00 | 20 578.00 | 137 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 424.00 | 168 954.00 | 102 471.00 | 271 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BT Marchandises | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 793.00 | | 140 793.00 | 140 793.00 |
CF Disponibilités | 279 177.00 | | 279 177.00 | 279 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 137.00 | | 454 137.00 | 454 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 561.00 | 168 954.00 | 556 608.00 | 725 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 445.00 | 389 726.00 | | 407 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 263.00 | 17 718.00 | | -32 263.00 |
DL TOTAL (I) | 383 566.00 | 415 829.00 | | 383 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 451.00 | 33 273.00 | | 13 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 977.00 | 56 573.00 | | 54 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 25 123.00 | | 17 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 859.00 | 72 707.00 | | 86 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 042.00 | 187 676.00 | | 173 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 608.00 | 603 505.00 | | 556 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 186.00 | 1 239.00 | | 270 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 424.00 | | | 271 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 675.00 | | | 194 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 436.00 | 1 239.00 | | 193 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 750.00 | 8 203.00 | | 160 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 750.00 | 8 203.00 | | 160 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 448.00 | 12 805.00 | 643.00 | 13 448.00 |
VI Groupe et associés | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203.00 | 7 143.00 | 60.00 | 7 203.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 041.00 | 172 398.00 | 643.00 | 173 041.00 |