| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
AH Fonds commercial | 5 834 218.00 | | 5 834 218.00 | 5 834 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 540.00 | 120 863.00 | 8 677.00 | 129 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123 865.00 | 2 816 829.00 | 307 036.00 | 3 123 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 455.00 | 409 547.00 | 203 907.00 | 613 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 704 286.00 | 9 076 508.00 | 6 627 778.00 | 15 704 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 567 835.00 | 189 484.00 | 9 378 351.00 | 9 567 835.00 |
BZ Autres créances | 5 698 032.00 | | 5 698 032.00 | 5 698 032.00 |
CF Disponibilités | 894 276.00 | | 894 276.00 | 894 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 169 836.00 | 189 484.00 | 15 980 352.00 | 16 169 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 874 123.00 | 9 265 992.00 | 22 608 130.00 | 31 874 123.00 |
CU Autres participations | 5 944 460.00 | 5 729 268.00 | 215 192.00 | 5 944 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 767 566.00 | 16 700 447.00 | | 1 767 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 965 990.00 | 517 705.00 | | 4 965 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 576.00 | 17 260 173.00 | | 6 775 576.00 |
DP Provisions pour risques | 5 663 439.00 | 4 884 379.00 | | 5 663 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 083.00 | 151 353.00 | | 151 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 814 522.00 | 5 035 732.00 | | 5 814 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 42 369.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852 152.00 | 4 651 602.00 | | 5 852 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849 954.00 | 2 372 294.00 | | 3 849 954.00 |
EA Autres dettes | 315 440.00 | 76 600.00 | | 315 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 018 031.00 | 7 142 866.00 | | 10 018 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 608 130.00 | 29 438 771.00 | | 22 608 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 975 211.00 | 5 500.00 | 25 980 711.00 | 25 975 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 975 211.00 | 5 500.00 | 25 980 711.00 | 25 975 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 623 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 004 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 361 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 262 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 283 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 786 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 748 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 5.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 16.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -10.00 | | 7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 320.00 | 129 510.00 | | 173 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608 925.00 | 336 499.00 | | 1 608 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 906 826.00 | 22 792 626.00 | | 29 906 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 940 835.00 | 22 274 921.00 | | 24 940 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 965 990.00 | 517 705.00 | | 4 965 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 694 562.00 | | 68 607.00 | 9 694 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 612.00 | 9 757 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 016 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 612.00 | 3 740 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 013 147.00 | | 3 506.00 | 6 013 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 415.00 | | 65 100.00 | 3 681 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 439.00 | 290 412.00 | 5 612.00 | 3 062 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 562.00 | 6 300.00 | | 114 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 876.00 | 284 112.00 | 5 612.00 | 2 947 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 746.00 | 521 322.00 | 45 413.00 | 667 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623 124.00 | 1 310 083.00 | 203 940.00 | 4 623 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852 152.00 | 5 852 152.00 | | 5 852 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 346.00 | 484 346.00 | | 484 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 590.00 | 258 590.00 | | 258 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378 804.00 | 1 378 804.00 | | 1 378 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 440.00 | 315 440.00 | | 315 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 567 835.00 | 9 535 393.00 | 32 442.00 | 9 567 835.00 |
VC Groupe et associés | 4 472 195.00 | 4 472 195.00 | | 4 472 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 108 278.00 | 1 108 278.00 | | 1 108 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 268 135.00 | 15 233 425.00 | 34 709.00 | 15 268 135.00 |
VW T.V.A. | 1 652 088.00 | 1 652 088.00 | | 1 652 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 018 031.00 | 10 018 031.00 | | 10 018 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |