| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 773.00 | 180 148.00 | 8 625.00 | 188 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
AN Terrains | 288 310.00 | 123 556.00 | 164 753.00 | 288 310.00 |
AP Constructions | 277 108.00 | 240 457.00 | 36 651.00 | 277 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 101.00 | 3 293 405.00 | 349 696.00 | 3 643 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 135.00 | 686 237.00 | 50 898.00 | 737 135.00 |
AX Avances et acomptes | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 063.00 | 4 523 803.00 | 650 261.00 | 5 174 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266 359.00 | 398 758.00 | 1 867 601.00 | 2 266 359.00 |
BN En cours de production de biens | 1 396 147.00 | | 1 396 147.00 | 1 396 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 029 484.00 | 719 247.00 | 1 310 237.00 | 2 029 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 840 494.00 | 5 497.00 | 834 997.00 | 840 494.00 |
BZ Autres créances | 1 733 911.00 | | 1 733 911.00 | 1 733 911.00 |
CF Disponibilités | 582 767.00 | | 582 767.00 | 582 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 876.00 | | 95 876.00 | 95 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945 039.00 | 1 123 502.00 | 7 821 537.00 | 8 945 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 183.00 | | 68 183.00 | 68 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 187 285.00 | 5 647 305.00 | 8 539 981.00 | 14 187 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 2 210 020.00 | 2 075 348.00 | | 2 210 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 165.00 | 284 672.00 | | 687 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 179.00 | 42 833.00 | | 36 179.00 |
DK Provisions réglementées | 352 187.00 | 247 369.00 | | 352 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 551.00 | 4 003 222.00 | | 4 638 551.00 |
DP Provisions pour risques | 7 342.00 | 220 000.00 | | 7 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 342.00 | 220 000.00 | | 7 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 950.00 | 1 228 919.00 | | 996 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 711.00 | 386 716.00 | | 705 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 199.00 | 7 417.00 | | 85 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 013.00 | 983 984.00 | | 1 059 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 526.00 | 671 162.00 | | 979 526.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | 2 582.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 247.00 | 3 280 780.00 | | 3 833 247.00 |
ED (V) | 60 842.00 | 48 779.00 | | 60 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 981.00 | 7 552 781.00 | | 8 539 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705 711.00 | | | 705 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 896 153.00 | 6 574 969.00 | 11 471 122.00 | 4 896 153.00 |
FG Production vendue services | 45 080.00 | 18 405.00 | 63 485.00 | 45 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 941 233.00 | 6 593 374.00 | 11 534 607.00 | 4 941 233.00 |
FM Production stockée | | | 483 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 215 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 22 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 090 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 654.00 | 407 283.00 | | 6 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 654.00 | 407 283.00 | | 6 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 293.00 | 301 369.00 | | 5 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 818.00 | 41 000.00 | | 104 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 111.00 | 342 369.00 | | 110 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 457.00 | 64 914.00 | | -103 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 119.00 | 5 591.00 | | 201 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 226 594.00 | 13 343 623.00 | | 13 226 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 539 429.00 | 13 058 950.00 | | 12 539 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 165.00 | 284 672.00 | | 687 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 080.00 | | 139 152.00 | 5 042 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 168.00 | 5 174 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 168.00 | 4 979 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 653.00 | | 139 152.00 | 4 847 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 503.00 | 2 602 303.00 | 2 273 004.00 | 4 194 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 064.00 | 180 148.00 | 170 064.00 | 170 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024 439.00 | 2 422 155.00 | 2 102 940.00 | 4 024 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 369.00 | 104 818.00 | | 247 369.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 7 342.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 882 934.00 | 1 118 005.00 | 882 934.00 | 882 934.00 |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | 896.00 | 1 371.00 | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 907.00 | 1 118 901.00 | 884 305.00 | 888 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 276.00 | 1 231 060.00 | 1 104 305.00 | 1 356 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126 242.00 | 1 104 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 013.00 | 1 059 013.00 | | 1 059 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 673.00 | 671 673.00 | | 671 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 382.00 | 284 382.00 | | 284 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 833 181.00 | 833 181.00 | | 833 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 210 353.00 | 210 353.00 | | 210 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 429.00 | 263 518.00 | 715 070.00 | 996 429.00 |
VI Groupe et associés | 705 088.00 | 705 088.00 | | 705 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 572.00 | | | 110 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 522.00 | | | 342 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522 492.00 | 1 522 492.00 | | 1 522 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 876.00 | 95 876.00 | | 95 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 931.00 | 2 670 931.00 | | 2 670 931.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 048.00 | 3 015 136.00 | 715 070.00 | 3 748 048.00 |