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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 025.00 | 75 631.00 | 8 394.00 | 84 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 984.00 | 75 631.00 | 121 352.00 | 196 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 99 045.00 | | 99 045.00 | 99 045.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 864.00 | 75 631.00 | 222 233.00 | 297 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
DG Autres réserves | | 83 174.00 | | |
DH Report à nouveau | -127 396.00 | -129 871.00 | | -127 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 746.00 | 2 475.00 | | -2 746.00 |
DL TOTAL (I) | -38 584.00 | -35 838.00 | | -38 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 162.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 308.00 | 183 308.00 | | 179 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 435.00 | 41 078.00 | | 42 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 658.00 | 50 067.00 | | 38 658.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 400.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 817.00 | 275 015.00 | | 260 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 233.00 | 239 177.00 | | 222 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 817.00 | 275 015.00 | | 260 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 162.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 525.00 | | 206 525.00 | 206 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 525.00 | | 206 525.00 | 206 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 092.00 | 1 690.00 | | 2 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 697.00 | 306 625.00 | | 299 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 444.00 | 304 150.00 | | 302 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 746.00 | 2 475.00 | | -2 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 531.00 | 2 100.00 | | 73 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 531.00 | 2 100.00 | | 73 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 179 308.00 | 179 308.00 | | 179 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 512.00 | 99 756.00 | 9 756.00 | 109 512.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 817.00 | 260 817.00 | | 260 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
ST Autres comptes | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 949.00 | | | 117 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |