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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 754.00 | 41 698.00 | 19 056.00 | 60 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 362 960.00 | 2 085 140.00 | 277 820.00 | 2 362 960.00 |
AN Terrains | 561 775.00 | | 561 775.00 | 561 775.00 |
AP Constructions | 8 663 326.00 | 8 292 648.00 | 370 678.00 | 8 663 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 441.00 | 556 441.00 | | 556 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 406.00 | 268 192.00 | 6 214.00 | 274 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 479 662.00 | 11 244 120.00 | 1 235 542.00 | 12 479 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 016 433.00 | 5 012 966.00 | 1 003 467.00 | 6 016 433.00 |
BZ Autres créances | 208 525.00 | | 208 525.00 | 208 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 186.00 | | 203 186.00 | 203 186.00 |
CF Disponibilités | 2 581 612.00 | | 2 581 612.00 | 2 581 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 009 756.00 | 5 012 966.00 | 3 996 790.00 | 9 009 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 489 417.00 | 16 257 086.00 | 5 232 332.00 | 21 489 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 211 996.00 | 2 192 660.00 | | 2 211 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 805.00 | 436 636.00 | | 964 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 915.00 | 3 345 410.00 | | 3 892 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 242.00 | 327 738.00 | | 335 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 904.00 | 934 944.00 | | 1 002 904.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 416.00 | 1 263 882.00 | | 1 339 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 332.00 | 4 609 293.00 | | 5 232 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 416.00 | 1 263 882.00 | | 1 339 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 286.00 | | 2 094 286.00 | 2 094 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 286.00 | | 2 094 286.00 | 2 094 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 601.00 | 157 426.00 | | 321 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 939.00 | 2 042 163.00 | | 2 094 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 134.00 | 1 605 527.00 | | 1 130 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 805.00 | 436 636.00 | | 964 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 479 662.00 | | | 12 479 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 479 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 055 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423 713.00 | | | 2 423 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 055 948.00 | | | 10 055 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 043 735.00 | 200 385.00 | | 11 043 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061 147.00 | 65 691.00 | | 2 061 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982 588.00 | 134 694.00 | | 8 982 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 510 104.00 | 502 863.00 | | 4 510 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510 104.00 | 502 863.00 | | 4 510 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510 104.00 | 502 863.00 | | 4 510 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 242.00 | 335 242.00 | | 335 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 016 433.00 | 6 016 433.00 | | 6 016 433.00 |
VB T. V. A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 297.00 | 175 297.00 | | 175 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 958.00 | 6 224 958.00 | | 6 224 958.00 |
VW T.V.A. | 1 002 593.00 | 1 002 593.00 | | 1 002 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 416.00 | 1 339 416.00 | | 1 339 416.00 |