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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 932.00 | 63 333.00 | 3 599.00 | 66 932.00 |
AH Fonds commercial | 4 880 087.00 | | 4 880 087.00 | 4 880 087.00 |
AP Constructions | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 448.00 | 479 289.00 | 147 159.00 | 626 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 355.00 | 551 442.00 | 5 084 913.00 | 5 636 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 316.00 | | 321 316.00 | 321 316.00 |
BZ Autres créances | 303 714.00 | | 303 714.00 | 303 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 39 657 983.00 | | 39 657 983.00 | 39 657 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 489 730.00 | | 40 489 730.00 | 40 489 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 126 084.00 | 551 442.00 | 45 574 642.00 | 46 126 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 992 000.00 | 2 992 000.00 | | 2 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -1 335 923.00 | | |
DG Autres réserves | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 241.00 | 2 612 838.00 | | 1 619 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 549.00 | 4 426 223.00 | | 4 768 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 130.00 | 1 323 888.00 | | 1 291 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 355.00 | 727 102.00 | | 161 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 180.00 | 12 477.00 | | 28 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 074.00 | 585 302.00 | | 1 206 074.00 |
EA Autres dettes | 38 119 354.00 | 25 998 056.00 | | 38 119 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 806 094.00 | 28 646 827.00 | | 40 806 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 574 642.00 | 33 097 575.00 | | 45 574 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 726 937.00 | 27 465 030.00 | | 39 726 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 118 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 118 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 011.00 | |
GE Autres charges | | | 17 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 966.00 | 1 808.00 | | 5 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 4 000.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 525.00 | 25 475.00 | | 24 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 512.00 | 31 283.00 | | 30 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 355.00 | 34.00 | | 29 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 1 827.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 515.00 | 5 361.00 | | 29 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | 25 922.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 041.00 | | | 699 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 936.00 | 7 160 193.00 | | 7 273 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 695.00 | 4 547 355.00 | | 5 654 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 241.00 | 2 612 838.00 | | 1 619 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 585.00 | | 94 769.00 | 5 541 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 636 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 947 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 921 642.00 | | 25 378.00 | 4 921 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 877.00 | | 69 391.00 | 565 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 430.00 | 72 011.00 | | 479 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 608.00 | 12 724.00 | | 50 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 822.00 | 59 287.00 | | 428 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 258.00 | 248 258.00 | | 248 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699 041.00 | 699 041.00 | | 699 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 119 354.00 | 38 119 354.00 | | 38 119 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
UX Autres créances clients | 321 316.00 | 321 316.00 | | 321 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 130.00 | 211 973.00 | 730 960.00 | 1 291 130.00 |
VI Groupe et associés | 161 355.00 | 161 355.00 | | 161 355.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 625.00 | 303 625.00 | | 303 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 814.00 | 631 747.00 | 44 067.00 | 675 814.00 |
VW T.V.A. | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 806 094.00 | 39 726 937.00 | 730 960.00 | 40 806 094.00 |