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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AP Constructions | 44 536.00 | 41 439.00 | 3 096.00 | 44 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 734.00 | 1 487 715.00 | 64 019.00 | 1 551 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 238.00 | 581 467.00 | 41 771.00 | 623 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 050.00 | 2 112 189.00 | 162 858.00 | 2 275 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 325.00 | | 251 325.00 | 251 325.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 319.00 | | 101 319.00 | 101 319.00 |
CF Disponibilités | 368 838.00 | | 368 838.00 | 368 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 125.00 | | 834 125.00 | 834 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 176.00 | 2 112 190.00 | 996 985.00 | 3 109 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 736 873.00 | 779 469.00 | | 736 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 815.00 | -42 595.00 | | 37 815.00 |
DL TOTAL (I) | 851 689.00 | 813 873.00 | | 851 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 434.00 | 100 187.00 | | 38 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | 45 460.00 | | 38 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 760.00 | 93 210.00 | | 68 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 296.00 | 238 858.00 | | 145 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 985.00 | 1 052 732.00 | | 996 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 296.00 | 200 441.00 | | 145 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 868.00 | | 63 993.00 | 2 284 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 809.00 | 2 275 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 809.00 | 2 219 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 326.00 | | 63 993.00 | 2 229 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 830.00 | 75 602.00 | 73 809.00 | 2 108 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 830.00 | 75 602.00 | 73 809.00 | 2 108 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 326.00 | 251 326.00 | | 251 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 135.00 | 265 135.00 | | 265 135.00 |
VW T.V.A. | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 296.00 | 145 296.00 | | 145 296.00 |