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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 880.00 | 132 061.00 | 19 818.00 | 151 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 179.00 | 132 061.00 | 29 118.00 | 161 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
060 Stock marchandises | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 490.00 | 930.00 | 140 560.00 | 141 490.00 |
072 Créances – Autres | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 117 712.00 | | 117 712.00 | 117 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 580.00 | 930.00 | 446 650.00 | 447 580.00 |
110 Total général Actif | 608 759.00 | 132 991.00 | 475 768.00 | 608 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 833 872.00 | 647 097.00 | | 833 872.00 |
222 Production stockée | -28 869.00 | 25 016.00 | | -28 869.00 |
230 Autres produits | 9 288.00 | 3 358.00 | | 9 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 291.00 | 675 471.00 | | 814 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | 14 800.00 | | 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 713.00 | 262 857.00 | | 296 713.00 |
242 Autres charges externes. | 86 795.00 | 87 414.00 | | 86 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | 4 904.00 | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 662.00 | 213 945.00 | | 237 662.00 |
252 Charges sociales | 68 706.00 | 70 769.00 | | 68 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 821.00 | 10 307.00 | | 9 821.00 |
262 Autres charges | 2 899.00 | 3 535.00 | | 2 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 387.00 | 668 532.00 | | 705 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 903.00 | 6 938.00 | | 108 903.00 |
280 Produits financiers | 839.00 | 463.00 | | 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 499.00 | 1 191.00 | | 1 499.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | 2 282.00 | | 1 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 511.00 | 562.00 | | 2 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 607.00 | 949.00 | | 24 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 481.00 | 4 800.00 | | 82 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 079.00 | | | 159 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |