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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 078.00 | 105 944.00 | 2 134.00 | 108 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 125.00 | 105 944.00 | 65 181.00 | 171 125.00 |
BT Marchandises | 650 236.00 | 152 495.00 | 497 741.00 | 650 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 141.00 | 28 234.00 | 496 907.00 | 525 141.00 |
BZ Autres créances | 153 260.00 | | 153 260.00 | 153 260.00 |
CF Disponibilités | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 326.00 | 180 729.00 | 1 181 597.00 | 1 362 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 450.00 | 286 673.00 | 1 246 778.00 | 1 533 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
DH Report à nouveau | 1 045.00 | 72 634.00 | | 1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 486.00 | -71 589.00 | | -84 486.00 |
DL TOTAL (I) | 24 564.00 | 109 050.00 | | 24 564.00 |
DP Provisions pour risques | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 952.00 | 1 392.00 | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 160.00 | 562 940.00 | | 787 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 092.00 | 528 442.00 | | 360 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 122.00 | 87 320.00 | | 68 122.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | 4 163.00 | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 262.00 | 1 182 864.00 | | 1 220 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 778.00 | 1 293 306.00 | | 1 246 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 486.00 | | 1 714 486.00 | 1 714 486.00 |
FG Production vendue services | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 220.00 | | 1 732 220.00 | 1 732 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 656.00 | 1 847 562.00 | | 1 746 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 142.00 | 1 919 151.00 | | 1 831 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 486.00 | -71 589.00 | | -84 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 712.00 | | | 173 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 588.00 | 9 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 171 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 527.00 | 417.00 | | 105 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 527.00 | 417.00 | | 105 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392.00 | 1 952.00 | 1 392.00 | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | 1 952.00 | 1 392.00 | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 092.00 | 360 092.00 | | 360 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 521 404.00 | 521 404.00 | | 521 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VI Groupe et associés | 787 160.00 | 787 160.00 | | 787 160.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 556.00 | 682 867.00 | 9 690.00 | 692 556.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 262.00 | 1 220 262.00 | | 1 220 262.00 |