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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 364.00 | 4 267.00 | 6 097.00 | 10 364.00 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
AP Constructions | 856 652.00 | 765 193.00 | 91 458.00 | 856 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 790.00 | 1 332 599.00 | 220 191.00 | 1 552 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 990.00 | 508 144.00 | 524 845.00 | 1 032 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 891.00 | 2 610 204.00 | 1 045 687.00 | 3 655 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BT Marchandises | 1 146 714.00 | | 1 146 714.00 | 1 146 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 011.00 | 1 495.00 | 69 516.00 | 71 011.00 |
BZ Autres créances | 325 179.00 | 74 800.00 | 250 379.00 | 325 179.00 |
CF Disponibilités | 1 628 480.00 | | 1 628 480.00 | 1 628 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 534.00 | 76 295.00 | 3 150 239.00 | 3 226 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 426.00 | 2 686 499.00 | 4 195 927.00 | 6 882 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 864.00 | | | 630 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 133 013.00 | | | 133 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 799.00 | | | 918 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 949.00 | | | 1 746 949.00 |
DP Provisions pour risques | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 539.00 | | | 775 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 751.00 | | | 118 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 419.00 | | | 1 051 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 600.00 | | | 455 600.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 570.00 | | | 2 430 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 927.00 | | | 4 195 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 598.00 | | | 1 822 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 319 429.00 | | 20 319 429.00 | 20 319 429.00 |
FD Production vendue biens | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
FG Production vendue services | 282 082.00 | | 282 082.00 | 282 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 607 338.00 | | 20 607 338.00 | 20 607 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 656 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 999 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 517 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 395.00 | | | 92 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 632.00 | | | 343 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 805 764.00 | | | 20 805 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 886 964.00 | | | 19 886 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 799.00 | | | 918 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 264.00 | | 305 142.00 | 3 367 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 514.00 | 3 655 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 514.00 | 3 442 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 912.00 | | | 168 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 863.00 | | 304 085.00 | 3 154 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 490.00 | | 1 057.00 | 43 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 712.00 | 209 604.00 | 1 112.00 | 2 401 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 445.00 | 209 604.00 | 1 112.00 | 2 397 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 419.00 | 1 051 419.00 | | 1 051 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 600.00 | 455 600.00 | | 455 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 540.00 | 167 567.00 | 467 711.00 | 775 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 727.00 | | | 398 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 179.00 | 325 179.00 | | 325 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 999.00 | 450 452.00 | 44 547.00 | 494 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 571.00 | 1 822 598.00 | 467 711.00 | 2 430 571.00 |