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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 702.00 | 15 702.00 | 30 000.00 | 45 702.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 4 879 492.00 | 3 494 281.00 | 1 385 211.00 | 4 879 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 345.00 | 65 049.00 | 8 296.00 | 73 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 299.00 | 37 216.00 | 11 082.00 | 48 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 970 139.00 | 3 612 249.00 | 2 357 890.00 | 5 970 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BZ Autres créances | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
CF Disponibilités | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 042.00 | 3 612 249.00 | 2 406 793.00 | 6 019 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 308 181.00 | | | 308 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
DL TOTAL (I) | 526 726.00 | | | 526 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 136.00 | | | 952 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 235.00 | | | 898 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 067.00 | | | 1 880 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 793.00 | | | 2 406 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 761.00 | | | 1 074 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 511.00 | | 200 511.00 | 200 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 511.00 | | 200 511.00 | 200 511.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 828.00 | | | 201 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 517.00 | | | 184 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 274 790.00 | | 10 890.00 | 6 274 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 541.00 | 5 970 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 541.00 | 5 651 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 702.00 | | | 318 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 955 786.00 | | 10 890.00 | 5 955 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 150.00 | 103 839.00 | 313 741.00 | 3 822 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806 448.00 | 103 839.00 | 313 741.00 | 3 806 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 136.00 | 156 264.00 | 795 872.00 | 952 136.00 |
VI Groupe et associés | 888 800.00 | 888 800.00 | | 888 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 421.00 | | | 153 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 610.00 | 33 310.00 | 300.00 | 33 610.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 067.00 | 1 074 761.00 | 805 307.00 | 1 880 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 894.00 | | | 48 894.00 |