| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 233.00 | 372 978.00 | 4 254.00 | 377 233.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 409.00 | 372 978.00 | 35 430.00 | 408 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 689.00 | | 116 689.00 | 116 689.00 |
072 Créances – Autres | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 122.00 | | 401 122.00 | 401 122.00 |
110 Total général Actif | 809 531.00 | 372 978.00 | 436 552.00 | 809 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 965.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 174.00 | 392 698.00 | | 362 174.00 |
222 Production stockée | -5 284.00 | 6 331.00 | | -5 284.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 490.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 893.00 | 401 519.00 | | 356 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 756.00 | 178 308.00 | | 65 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90 649.00 | -46 899.00 | | 90 649.00 |
242 Autres charges externes. | 118 000.00 | 128 955.00 | | 118 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 3 718.00 | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 633.00 | 90 667.00 | | 83 633.00 |
252 Charges sociales | 21 579.00 | 24 024.00 | | 21 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 095.00 | 1 178.00 | | 1 095.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 384 281.00 | 379 953.00 | | 384 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 388.00 | 21 566.00 | | -27 388.00 |
280 Produits financiers | 3 090.00 | 3 368.00 | | 3 090.00 |
290 Produits exceptionnels | | 640.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 388.00 | 25 557.00 | | -24 388.00 |