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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 468.00 | 38 529.00 | 3 939.00 | 42 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 433.00 | 1 478 476.00 | 680 958.00 | 2 159 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 095.00 | 730 606.00 | 256 489.00 | 987 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 123.00 | 2 285 176.00 | 958 947.00 | 3 244 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 969.00 | | 391 969.00 | 391 969.00 |
BN En cours de production de biens | 359 126.00 | | 359 126.00 | 359 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 340.00 | | 164 340.00 | 164 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 288.00 | 6 417.00 | 799 871.00 | 806 288.00 |
BZ Autres créances | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 1 572 001.00 | | 1 572 001.00 | 1 572 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 965.00 | 6 417.00 | 3 371 548.00 | 3 377 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 088.00 | 2 291 593.00 | 4 330 495.00 | 6 622 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 088.00 | 37 566.00 | 17 523.00 | 55 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 572.00 | 1 334 853.00 | | 1 369 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 438.00 | 134 719.00 | | 92 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 135.00 | 181 428.00 | | 133 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 145.00 | 1 926 000.00 | | 1 870 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 705.00 | 929 639.00 | | 1 578 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 551.00 | 165 551.00 | | 200 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 740.00 | 505 744.00 | | 418 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 377.00 | 228 110.00 | | 189 377.00 |
EA Autres dettes | 72 978.00 | 39 998.00 | | 72 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 350.00 | 1 869 042.00 | | 2 460 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 495.00 | 3 795 042.00 | | 4 330 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 844.00 | 1 147 512.00 | | 1 891 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 282.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 195.00 | | 60 187.00 | 3 184 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 963.00 | | 1 125.00 | 53 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 3 244 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 3 146 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 763.00 | | 59 062.00 | 3 087 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 057.00 | 264 415.00 | 296.00 | 2 021 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 256.00 | 18 310.00 | | 19 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 841.00 | 2 688.00 | | 35 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 961.00 | 243 417.00 | 296.00 | 1 965 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 740.00 | 418 740.00 | | 418 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 776 227.00 | 776 227.00 | | 776 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VC Groupe et associés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 530.00 | 1 010 025.00 | 568 505.00 | 1 578 530.00 |
VI Groupe et associés | 191 308.00 | 191 308.00 | | 191 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 403.00 | 890 403.00 | | 890 403.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 349.00 | 1 891 844.00 | 568 505.00 | 2 460 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |