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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 123.00 | | 403 123.00 | 403 123.00 |
AP Constructions | 3 337 963.00 | 1 197 524.00 | 2 140 438.00 | 3 337 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 017.00 | 70 638.00 | 62 378.00 | 133 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 967.00 | 1 268 163.00 | 2 606 804.00 | 3 874 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 309.00 | 14 587.00 | 31 721.00 | 46 309.00 |
BZ Autres créances | 716 921.00 | | 716 921.00 | 716 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
CF Disponibilités | 298 429.00 | | 298 429.00 | 298 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 557.00 | 14 587.00 | 1 133 969.00 | 1 148 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 525.00 | 1 282 751.00 | 3 740 773.00 | 5 023 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 890.00 | | | 937 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
DG Autres réserves | 272 322.00 | | | 272 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 981.00 | | | 1 225 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 469.00 | | | 1 427 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 384.00 | | | 659 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 135.00 | | | 370 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 792.00 | | | 2 514 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 773.00 | | | 3 740 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 956.00 | | | 1 195 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 500.00 | | 363 500.00 | 363 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 500.00 | | 363 500.00 | 363 500.00 |
FQ Autres produits | | | 8 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 085.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 446.00 | | | 521 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 057.00 | | | 515 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 020.00 | | 57 618.00 | 3 828 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 672.00 | 3 874 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 672.00 | 3 874 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 157.00 | | 57 618.00 | 3 827 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 078.00 | 202 085.00 | | 1 066 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 078.00 | 202 085.00 | | 1 066 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 587.00 | | | 14 587.00 |