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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 761.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 186 204.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 115 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 672 881.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 224.00 | |
CF Disponibilités | | | 281 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 320 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 390 705.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
DH Report à nouveau | -49 568.00 | -35 540.00 | | -49 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | -14 028.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 236 404.00 | 234 999.00 | | 236 404.00 |
DN Avances conditionnées | 584 660.00 | 200 000.00 | | 584 660.00 |
DO TOTAL (II) | 584 660.00 | 200 000.00 | | 584 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 608.00 | 47 472.00 | | 23 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 148.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 928.00 | 278 867.00 | | 267 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 698.00 | 211 607.00 | | 230 698.00 |
EA Autres dettes | 47 321.00 | 42 572.00 | | 47 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 641.00 | 580 667.00 | | 569 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 705.00 | 1 015 666.00 | | 1 390 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 641.00 | | | 569 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 140.00 | 36 448.00 | 253 589.00 | 217 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 563.00 | 475 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 563.00 | 465 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 312.00 | 35 448.00 | 248 761.00 | 213 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | 1 000.00 | 1 220.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183 828.00 | 31 563.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182 220.00 | 31 563.00 | |