| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 7 171.00 | 173.00 | 7 344.00 |
AN Terrains | 212 785.00 | 38 493.00 | 174 291.00 | 212 785.00 |
AP Constructions | 1 225 772.00 | 352 413.00 | 873 359.00 | 1 225 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 857.00 | 83 022.00 | 65 835.00 | 148 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 563.00 | 185 246.00 | 96 317.00 | 281 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 949.00 | 673 402.00 | 1 246 547.00 | 1 919 949.00 |
BT Marchandises | 884 964.00 | | 884 964.00 | 884 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 459.00 | 36 419.00 | 1 092 039.00 | 1 128 459.00 |
BZ Autres créances | 105 387.00 | | 105 387.00 | 105 387.00 |
CF Disponibilités | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 819.00 | 36 419.00 | 2 146 399.00 | 2 182 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 767.00 | 709 821.00 | 3 392 946.00 | 4 102 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
CU Autres participations | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
DG Autres réserves | 1 464 296.00 | 1 165 862.00 | | 1 464 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 379.00 | 298 435.00 | | 180 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 293.00 | 1 553 914.00 | | 1 734 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 070.00 | 620 280.00 | | 462 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | 6 480.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 627.00 | 670 998.00 | | 937 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 982.00 | 299 560.00 | | 248 982.00 |
EA Autres dettes | 8 254.00 | 16 895.00 | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 653.00 | 1 614 213.00 | | 1 658 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 946.00 | 3 168 127.00 | | 3 392 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 805.00 | | |