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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AN Terrains | 27 200.00 | 18 723.00 | 8 478.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 43 126.00 | 32 700.00 | 10 426.00 | 43 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 963.00 | 75 838.00 | 3 124.00 | 78 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 022.00 | 133 994.00 | 22 028.00 | 156 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BT Marchandises | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 583.00 | 133 994.00 | 32 589.00 | 166 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DG Autres réserves | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
DH Report à nouveau | -81 137.00 | -82 544.00 | | -81 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 881.00 | 1 406.00 | | -2 881.00 |
DL TOTAL (I) | -11 949.00 | -9 068.00 | | -11 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 911.00 | 11 934.00 | | 11 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 822.00 | 20 706.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 537.00 | 51 444.00 | | 44 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 589.00 | 42 377.00 | | 32 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 635.00 | 10 016.00 | | 11 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 729.00 | 293 221.00 | | 268 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 610.00 | 291 815.00 | | 271 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 881.00 | 1 406.00 | | -2 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 048.00 | | | 156 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 156 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 642.00 | | | 155 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 067.00 | 3 927.00 | | 130 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 687.00 | 3 927.00 | | 129 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VI Groupe et associés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |