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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 407.00 | 82.00 | 489.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 760.00 | 78 967.00 | 6 793.00 | 85 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 611.00 | 78 046.00 | 14 565.00 | 92 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 106.00 | 157 420.00 | 71 686.00 | 229 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BN En cours de production de biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 520.00 | 3 832.00 | 246 688.00 | 250 520.00 |
BZ Autres créances | 105 172.00 | | 105 172.00 | 105 172.00 |
CF Disponibilités | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 225.00 | 3 832.00 | 459 393.00 | 463 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 331.00 | 161 252.00 | 531 079.00 | 692 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 276.00 | | | 138 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187.00 | | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
DL TOTAL (I) | 254 243.00 | | | 254 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 024.00 | | | 201 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 837.00 | | | 276 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 079.00 | | | 531 079.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 187.00 | | | 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 773.00 | | | 267 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 925.00 | 8 944.00 | 34 449.00 | 182 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 57.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 575.00 | 8 887.00 | 34 449.00 | 182 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 754.00 | 1 078.00 | | 2 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754.00 | 1 078.00 | | 2 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754.00 | 1 078.00 | | 2 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 965.00 | 4 901.00 | 9 064.00 | 13 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 036.00 | 358 036.00 | | 358 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 036.00 | 358 036.00 | 4 000.00 | 362 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 837.00 | 267 773.00 | 9 064.00 | 276 837.00 |