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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 690.00 | | 215 690.00 | 215 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 085.00 | 99 491.00 | 241 594.00 | 341 085.00 |
BT Marchandises | 321 099.00 | 53 794.00 | 267 305.00 | 321 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BZ Autres créances | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CF Disponibilités | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 779.00 | 53 794.00 | 322 985.00 | 376 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 864.00 | 153 285.00 | 564 579.00 | 717 864.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DH Report à nouveau | -31 511.00 | | | -31 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 886.00 | | | 134 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 273.00 | | | 263 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
EA Autres dettes | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 896.00 | | | 501 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 579.00 | | | 564 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 945.00 | | | 459 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 591.00 | | 6 494.00 | 334 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 100.00 | | 6 494.00 | 235 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 228.00 | 7 566.00 | | 46 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 228.00 | 7 566.00 | | 46 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 228.00 | 7 566.00 | | 46 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 273.00 | 263 273.00 | | 263 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 690.00 | | 215 690.00 | 215 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
UX Autres créances clients | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VB T. V. A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 081.00 | 26 130.00 | 41 951.00 | 68 081.00 |
VI Groupe et associés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VP Divers | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 913.00 | 49 319.00 | 231 594.00 | 280 913.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 896.00 | 459 945.00 | 41 951.00 | 501 896.00 |