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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
AP Constructions | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365 145.00 | 2 949 908.00 | 415 237.00 | 3 365 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 099.00 | 140 095.00 | 54 005.00 | 194 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 824.00 | 3 203 177.00 | 504 647.00 | 3 707 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 381.00 | | 3 374 381.00 | 3 374 381.00 |
BZ Autres créances | 1 454 834.00 | | 1 454 834.00 | 1 454 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 227 707.00 | | 227 707.00 | 227 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 757.00 | | 406 757.00 | 406 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 959.00 | | 5 558 959.00 | 5 558 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 784.00 | 3 203 177.00 | 6 063 606.00 | 9 266 784.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 001.00 | | | 1 502 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 796.00 | | | 1 708 796.00 |
DP Provisions pour risques | 165 910.00 | | | 165 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 910.00 | | | 165 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 490.00 | | | 2 628 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 060.00 | | | 1 552 060.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 900.00 | | | 4 188 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 606.00 | | | 6 063 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 188 900.00 | | | 4 188 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 303 584.00 | 4 802 074.00 | 22 105 658.00 | 17 303 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 303 584.00 | 4 802 074.00 | 22 105 658.00 | 17 303 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 227 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 739 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 392 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 833.00 | | | 538 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 341.00 | | | 556 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 547.00 | | | 197 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 106.00 | | | 294 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 236.00 | | | 262 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 783 899.00 | | | 22 783 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 742 104.00 | | | 22 742 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 588.00 | | 340 502.00 | 3 681 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 266.00 | 3 707 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 266.00 | 3 654 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 206.00 | | 340 167.00 | 3 628 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 071.00 | | 335.00 | 35 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 122.00 | 180 522.00 | 116 467.00 | 3 139 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 810.00 | 180 522.00 | 116 467.00 | 3 120 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 95 910.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 95 910.00 | | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 490.00 | 2 628 490.00 | | 2 628 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 613.00 | 483 613.00 | | 483 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 717.00 | 223 717.00 | | 223 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 381.00 | 3 374 381.00 | | 3 374 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 1 060 601.00 | 1 060 601.00 | | 1 060 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 665.00 | 351 665.00 | | 351 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 757.00 | 406 757.00 | | 406 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 377.00 | 5 235 972.00 | 25 405.00 | 5 261 377.00 |
VW T.V.A. | 788 387.00 | 788 387.00 | | 788 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 900.00 | 4 188 900.00 | | 4 188 900.00 |