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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 959.00 | |
AP Constructions | | | 93 311.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 827 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 259 805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 232 275.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 587 971.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 755 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 589 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 272 470.00 | |
CF Disponibilités | | | 303 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 533 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 765 783.00 | |
CU Autres participations | | | 16 339.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 453 326.00 | 2 410 100.00 | | 2 453 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 514.00 | 43 226.00 | | -1 372 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 006.00 | 2 685 520.00 | | 1 313 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251 800.00 | 2 472 092.00 | | 3 251 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 875.00 | 123 778.00 | | 110 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 559.00 | 2 371 315.00 | | 3 112 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 456.00 | 1 001 090.00 | | 952 456.00 |
EA Autres dettes | 21 666.00 | 228 702.00 | | 21 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 452 777.00 | 6 200 396.00 | | 7 452 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 783.00 | 8 885 916.00 | | 8 765 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 477 805.00 | 3 884 144.00 | | 5 477 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929 752.00 | | | 929 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 917 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 989 157.00 | |
FM Production stockée | | | 144 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 257 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 523 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 341 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 405 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 959 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 734.00 | 4 235.00 | | 37 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 734.00 | 4 235.00 | | 37 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 466.00 | -4 235.00 | | 62 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 680.00 | 18 680.00 | | -18 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 004.00 | 11 942 125.00 | | 15 631 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 003 518.00 | 11 898 899.00 | | 17 003 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 514.00 | 43 226.00 | | -1 372 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 044.00 | | 713 254.00 | 3 467 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 35 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 624.00 | 4 164 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | 4 037 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 745.00 | | 706 554.00 | 3 343 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 519.00 | | 6 700.00 | 31 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 713.00 | 229 810.00 | 13 124.00 | 2 715 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 560.00 | 12 262.00 | | 63 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 153.00 | 217 549.00 | 13 124.00 | 2 652 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 067 566.00 | 4 067 566.00 | | 4 067 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 712.00 | 527 712.00 | | 527 712.00 |
VB T. V. A. | 171 722.00 | 171 722.00 | | 171 722.00 |
VC Groupe et associés | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 204.00 | 253 204.00 | | 253 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180 551.00 | 5 161 171.00 | 19 380.00 | 5 180 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |