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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
AP Constructions | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 177.00 | 172 820.00 | 12 357.00 | 185 177.00 |
BF Prêts | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 742.00 | 226 778.00 | 65 964.00 | 292 742.00 |
BT Marchandises | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 938.00 | | 2 890 938.00 | 2 890 938.00 |
BZ Autres créances | 719 448.00 | | 719 448.00 | 719 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 755.00 | | 801 755.00 | 801 755.00 |
CF Disponibilités | 1 317 778.00 | | 1 317 778.00 | 1 317 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 310.00 | | 5 805 310.00 | 5 805 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 052.00 | 226 778.00 | 5 871 274.00 | 6 098 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 659.00 | 636 659.00 | | 636 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DH Report à nouveau | 528 457.00 | 517 647.00 | | 528 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 349.00 | 177 810.00 | | 220 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 666.00 | 2 126 316.00 | | 2 179 666.00 |
DP Provisions pour risques | 61 881.00 | 60 143.00 | | 61 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 881.00 | 60 143.00 | | 61 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 26.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881 796.00 | 2 049 711.00 | | 1 881 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 846.00 | 161 499.00 | | 178 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 696.00 | 668 339.00 | | 795 696.00 |
EA Autres dettes | 27 179.00 | 7 125.00 | | 27 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 210.00 | 37 663.00 | | 96 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 728.00 | 2 924 363.00 | | 3 629 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 274.00 | 5 110 822.00 | | 5 871 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 932.00 | 874 652.00 | | 1 422 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 385.00 | 171 420.00 | 206 805.00 | 35 385.00 |
FG Production vendue services | 1 215 059.00 | 1 353 292.00 | 2 568 351.00 | 1 215 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 444.00 | 1 524 712.00 | 2 775 156.00 | 1 250 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 881.00 | |
GE Autres charges | | | 34 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | 18 675.00 | | 3 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | 22 675.00 | | 3 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | 22 675.00 | | 3 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 198.00 | -206 850.00 | | -178 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 535.00 | 2 714 747.00 | | 2 902 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 186.00 | 2 536 937.00 | | 2 682 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 349.00 | 177 810.00 | | 220 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 681.00 | | 12 650.00 | 395 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 193.00 | 53 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 588.00 | 292 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 700.00 | 37 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 696.00 | 201 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 292.00 | | 12 398.00 | 254 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 549.00 | | 252.00 | 68 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 936.00 | 13 237.00 | 100 395.00 | 313 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 839.00 | | 35 700.00 | 72 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 097.00 | 13 237.00 | 64 696.00 | 241 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 143.00 | 61 881.00 | 60 143.00 | 60 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 143.00 | 61 881.00 | 60 143.00 | 60 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 881.00 | 60 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 846.00 | 178 846.00 | | 178 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 245.00 | 348 245.00 | | 348 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 366.00 | 331 366.00 | | 331 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
UP Prêts | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 938.00 | 2 890 938.00 | | 2 890 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VC Groupe et associés | 560 944.00 | 560 944.00 | | 560 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 325 000.00 | 325 000.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 111 828.00 | 111 828.00 | | 111 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 375.00 | 3 652 767.00 | 53 608.00 | 3 706 375.00 |
VW T.V.A. | 103 695.00 | 103 695.00 | | 103 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 932.00 | 1 422 932.00 | 325 000.00 | 1 747 932.00 |