| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 066.00 | 59 415.00 | 1 650.00 | 61 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 567.00 | 36 017.00 | 2 550.00 | 38 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 153.00 | 97 952.00 | 4 201.00 | 102 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 413.00 | | 285 413.00 | 285 413.00 |
BT Marchandises | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CF Disponibilités | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 537.00 | | 638 537.00 | 638 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 690.00 | 97 952.00 | 642 738.00 | 740 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 441 688.00 | 441 688.00 | | 441 688.00 |
DH Report à nouveau | -113 430.00 | -115 682.00 | | -113 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 621.00 | 2 252.00 | | 45 621.00 |
DL TOTAL (I) | 415 803.00 | 370 182.00 | | 415 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 52.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 280.00 | 212 285.00 | | 207 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 6 475.00 | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 803.00 | 9 558.00 | | 13 803.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 3 345.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 114.00 | 231 717.00 | | 225 114.00 |
ED (V) | 1 820.00 | 55 430.00 | | 1 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 738.00 | 657 329.00 | | 642 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 834.00 | 19 432.00 | | 17 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 52.00 | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 18 940.00 | | 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 18 940.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -18 385.00 | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 394.00 | 243 739.00 | | 253 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 773.00 | 241 486.00 | | 207 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 621.00 | 2 252.00 | | 45 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 146.00 | | | 102 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 752.00 | 3 805.00 | 1 605.00 | 95 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 232.00 | 3 805.00 | 1 605.00 | 93 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 388.00 | 1 108.00 | | 208 388.00 |
UX Autres créances clients | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 115.00 | 17 835.00 | | 225 115.00 |