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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AN Terrains | 159 052.00 | | 159 052.00 | 159 052.00 |
AP Constructions | 336 925.00 | 226 371.00 | 110 554.00 | 336 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 705.00 | 18 697.00 | 12 007.00 | 30 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 167.00 | 72 140.00 | 64 026.00 | 136 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 248.00 | 317 839.00 | 1 783 408.00 | 2 101 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 665.00 | | 367 665.00 | 367 665.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 130.00 | | 402 130.00 | 402 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 378.00 | 317 839.00 | 2 185 539.00 | 2 503 378.00 |
CU Autres participations | 1 411 601.00 | | 1 411 601.00 | 1 411 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 372.00 | | | 846 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DG Autres réserves | 855 581.00 | | | 855 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 880.00 | | | 1 772 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 208.00 | | | 216 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 151.00 | | | 102 151.00 |
EA Autres dettes | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 658.00 | | | 412 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 539.00 | | | 2 185 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 455.00 | | | 390 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 507.00 | | 52 141.00 | 2 051 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 437 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 101 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 662 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 510.00 | | 52 141.00 | 612 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 368.00 | | | 1 438 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 047.00 | 17 592.00 | 1 800.00 | 302 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 417.00 | 17 592.00 | 1 800.00 | 301 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 367 665.00 | 367 665.00 | | 367 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 312.00 | 15 109.00 | 22 203.00 | 37 312.00 |
VI Groupe et associés | 214 633.00 | 214 633.00 | | 214 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 878.00 | 374 791.00 | 26 086.00 | 400 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 659.00 | 390 456.00 | 22 203.00 | 412 659.00 |