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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 134.00 | 865.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 014.00 | 5 065.00 | 3 948.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 012.00 | 5 199.00 | 4 813.00 | 10 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 178.00 | 52 860.00 | 545 318.00 | 598 178.00 |
BZ Autres créances | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 546.00 | | 670 546.00 | 670 546.00 |
CF Disponibilités | 1 173 831.00 | | 1 173 831.00 | 1 173 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 182.00 | 52 860.00 | 2 444 322.00 | 2 497 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 195.00 | 58 059.00 | 2 449 135.00 | 2 507 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 499.00 | 1 294 232.00 | | 1 299 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 044.00 | 150 266.00 | | 211 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 237.00 | 1 612 192.00 | | 1 678 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 034.00 | 127 405.00 | | 311 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 865.00 | 454 928.00 | | 459 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 899.00 | 582 608.00 | | 770 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 135.00 | 2 194 799.00 | | 2 449 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 648 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 648 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -13 750.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 348.00 | 51 554.00 | | 70 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 743.00 | 2 222 554.00 | | 2 651 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 698.00 | 2 072 288.00 | | 2 440 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 044.00 | 150 266.00 | | 211 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832.00 | | 17 929.00 | 6 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 749.00 | 10 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834.00 | | 3 180.00 | 5 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615.00 | 2 583.00 | 999.00 | 3 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 902.00 | 999.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | 1 680.00 | | 3 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 034.00 | 311 034.00 | | 311 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 865.00 | 459 865.00 | | 459 865.00 |
UX Autres créances clients | 598 175.00 | 598 178.00 | | 598 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 805.00 | 652 805.00 | | 652 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 899.00 | 770 899.00 | | 770 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |