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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 015.00 | 614 255.00 | 33 760.00 | 648 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 043.00 | 623 283.00 | 33 760.00 | 657 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BT Marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BZ Autres créances | 706 164.00 | | 706 164.00 | 706 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 416.00 | | 766 416.00 | 766 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 459.00 | 623 283.00 | 800 177.00 | 1 423 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 180.00 | -158 312.00 | | -143 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 287.00 | 15 132.00 | | -34 287.00 |
DL TOTAL (I) | -7 467.00 | 26 820.00 | | -7 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 575.00 | 9 088.00 | | 28 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
EA Autres dettes | 708 974.00 | 675 927.00 | | 708 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 643.00 | 715 128.00 | | 807 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 177.00 | 741 947.00 | | 800 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 643.00 | 715 128.00 | | 807 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 043.00 | | | 657 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 043.00 | | | 657 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 780.00 | 16 503.00 | | 606 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 780.00 | 16 503.00 | | 606 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 974.00 | 708 974.00 | | 708 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 060.00 | 694 060.00 | | 694 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 916.00 | 708 916.00 | | 708 916.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 643.00 | 807 643.00 | | 807 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 1 420.00 | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 896.00 | 2 660.00 | | 2 896.00 |
ST Autres comptes | 9 339.00 | 21 705.00 | | 9 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 801.00 | 37 301.00 | | 34 801.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 22 910.00 | | 12 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 649.00 | 14 011.00 | | 6 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 664.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | 2 084.00 | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 387.00 | 31 859.00 | | 18 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 002.00 | 31 021.00 | | 11 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 685.00 | 98 587.00 | | 65 685.00 |