| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 607.00 | 32 833.00 | 4 774.00 | 37 607.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 205 856.00 | | 205 856.00 | 205 856.00 |
AP Constructions | 1 984 158.00 | 758 120.00 | 1 226 038.00 | 1 984 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 303.00 | 169 696.00 | 67 606.00 | 237 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 457.00 | 671 801.00 | 287 655.00 | 959 457.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 558.00 | 1 632 451.00 | 1 880 106.00 | 3 512 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 811.00 | 390.00 | 1 451 421.00 | 1 451 811.00 |
BZ Autres créances | 305 378.00 | | 305 378.00 | 305 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 209 358.00 | | 209 358.00 | 209 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 575.00 | 390.00 | 2 090 185.00 | 2 090 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 133.00 | 1 632 841.00 | 3 970 292.00 | 5 603 133.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 838.00 | 889 556.00 | | 1 027 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 464.00 | 178 282.00 | | 188 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 755.00 | 69 023.00 | | 64 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 059.00 | 1 466 862.00 | | 1 611 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 916.00 | 774 466.00 | | 771 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 834.00 | 513 762.00 | | 677 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 115.00 | 846 504.00 | | 901 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 18 991.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | 18 681.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 233.00 | 2 175 136.00 | | 2 359 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 292.00 | 3 641 999.00 | | 3 970 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 760.00 | 1 564 181.00 | | 1 775 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607.00 | 1 679.00 | | 1 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
FG Production vendue services | 8 502 626.00 | | 8 502 626.00 | 8 502 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 566 302.00 | | 8 566 302.00 | 8 566 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 184.00 | 414 734.00 | | 423 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 392.00 | 81 862.00 | | 32 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 392.00 | 87 482.00 | | 32 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 114.00 | 11 446.00 | | 15 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 624.00 | 14 274.00 | | 13 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 739.00 | 25 720.00 | | 28 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | 61 761.00 | | 3 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 310.00 | 39 080.00 | | 36 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 186.00 | 76 340.00 | | 77 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 030 384.00 | 8 849 535.00 | | 9 030 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 841 919.00 | 8 671 253.00 | | 8 841 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 464.00 | 178 282.00 | | 188 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 880.00 | 501 876.00 | | 404 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 642.00 | | 176 000.00 | 3 355 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 624.00 | 37 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 084.00 | 3 512 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 460.00 | 3 409 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 095.00 | | 5 953.00 | 59 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 671.00 | | 166 563.00 | 3 248 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 875.00 | | 3 483.00 | 47 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 856.00 | 250 054.00 | 5 460.00 | 1 387 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 611.00 | 7 221.00 | | 25 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 244.00 | 242 833.00 | 5 460.00 | 1 362 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 834.00 | 677 834.00 | | 677 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 003.00 | 343 003.00 | | 343 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 888.00 | 202 888.00 | | 202 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 875.00 | 1 450 875.00 | | 1 450 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
VC Groupe et associés | 163 965.00 | 163 965.00 | | 163 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 308.00 | 187 637.00 | 432 479.00 | 770 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 087.00 | 1 801 362.00 | 16 725.00 | 1 818 087.00 |
VW T.V.A. | 310 658.00 | 310 658.00 | | 310 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 431.00 | 1 775 760.00 | 432 479.00 | 2 358 431.00 |