| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 189.00 | 199 035.00 | 24 154.00 | 223 189.00 |
AH Fonds commercial | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 357.00 | 279 079.00 | 337 278.00 | 616 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 180.00 | 478 114.00 | 382 066.00 | 860 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 353.00 | | 409 353.00 | 409 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 058.00 | 32 164.00 | 1 359 893.00 | 1 392 058.00 |
BZ Autres créances | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 607.00 | | 133 607.00 | 133 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 448.00 | 32 164.00 | 1 947 283.00 | 1 979 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 629.00 | 510 279.00 | 2 329 349.00 | 2 839 629.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 404.00 | 455 488.00 | | 453 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 136.00 | -2 083.00 | | 31 136.00 |
DL TOTAL (I) | 525 541.00 | 494 405.00 | | 525 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 439.00 | 469 767.00 | | 194 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 387.00 | 503 356.00 | | 556 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
EA Autres dettes | 26 353.00 | 91 208.00 | | 26 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005 706.00 | 912 452.00 | | 1 005 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 808.00 | 1 976 782.00 | | 1 803 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 349.00 | 2 471 187.00 | | 2 329 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 033.00 | | 178 033.00 | 178 033.00 |
FD Production vendue biens | 1 079 242.00 | | 1 079 242.00 | 1 079 242.00 |
FG Production vendue services | 2 299 592.00 | | 2 299 592.00 | 2 299 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 868.00 | | 3 556 868.00 | 3 556 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 133.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 342.00 | 2 633.00 | | 15 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 523.00 | 4 108.00 | | 9 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 180.00 | 6 755.00 | | 18 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 703.00 | 10 863.00 | | 27 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 361.00 | -8 229.00 | | -12 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | -180.00 | | 11 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 006.00 | 3 239 863.00 | | 3 625 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 870.00 | 3 241 946.00 | | 3 593 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 136.00 | -2 083.00 | | 31 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 112.00 | | 208 091.00 | 717 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 023.00 | 860 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 349.00 | 230 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 673.00 | 616 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 041.00 | | 28 596.00 | 221 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 670.00 | | 179 360.00 | 482 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | 135.00 | 13 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 422.00 | 78 412.00 | 31 719.00 | 431 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 283.00 | 21 978.00 | 4 226.00 | 181 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 139.00 | 56 433.00 | 27 493.00 | 250 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 272.00 | 18 989.00 | 32 097.00 | 45 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 272.00 | 18 989.00 | 32 097.00 | 45 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 272.00 | 18 989.00 | 32 097.00 | 45 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 439.00 | 194 439.00 | | 194 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 480.00 | 158 480.00 | | 158 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005 706.00 | 1 005 706.00 | | 1 005 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 058.00 | 1 392 058.00 | | 1 392 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 483.00 | 281 483.00 | | 281 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 897.00 | 1 435 921.00 | 9 975.00 | 1 445 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 808.00 | 1 803 808.00 | | 1 803 808.00 |