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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
AP Constructions | 29 380.00 | 18 623.00 | 10 757.00 | 29 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 646.00 | 390 804.00 | 48 841.00 | 439 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 255.00 | 184 830.00 | 66 425.00 | 251 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 673.00 | 595 297.00 | 165 376.00 | 760 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 925.00 | | 111 925.00 | 111 925.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
CF Disponibilités | 138 615.00 | | 138 615.00 | 138 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 271.00 | | 541 271.00 | 541 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 944.00 | 595 297.00 | 706 647.00 | 1 301 944.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 583.00 | 501 444.00 | | 478 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 183.00 | -7 861.00 | | 11 183.00 |
DL TOTAL (I) | 599 766.00 | 603 583.00 | | 599 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 803.00 | 37 507.00 | | 43 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 079.00 | 20 773.00 | | 63 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 881.00 | 61 279.00 | | 106 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 647.00 | 664 862.00 | | 706 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 881.00 | 61 279.00 | | 106 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 396.00 | | 24 540.00 | 772 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 263.00 | 760 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 263.00 | 726 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 558.00 | | 24 251.00 | 738 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 554.00 | | 290.00 | 17 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 706.00 | 28 693.00 | 23 102.00 | 589 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 667.00 | 28 693.00 | 23 102.00 | 588 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 885.00 | 151 692.00 | 2 193.00 | 153 885.00 |
VW T.V.A. | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 881.00 | 106 881.00 | | 106 881.00 |