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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 113.00 | 3 825.00 | 4 288.00 | 8 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 648.00 | 226 228.00 | 473 420.00 | 699 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 586.00 | 93 634.00 | 20 952.00 | 114 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 972.00 | 25 648.00 | 2 324.00 | 27 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 430.00 | 514 230.00 | 576 200.00 | 1 090 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BN En cours de production de biens | 303 702.00 | | 303 702.00 | 303 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 622.00 | 6 108.00 | 257 515.00 | 263 622.00 |
BZ Autres créances | 251 433.00 | | 251 433.00 | 251 433.00 |
CF Disponibilités | 586 928.00 | | 586 928.00 | 586 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 414.00 | 6 108.00 | 1 433 306.00 | 1 439 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 844.00 | 520 338.00 | 2 009 506.00 | 2 529 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 231 309.00 | 164 896.00 | 66 413.00 | 231 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 129 011.00 | 85 121.00 | | 129 011.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 051.00 | 43 890.00 | | 30 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 005.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 338.00 | 176 292.00 | | 286 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 368.00 | 51 980.00 | | 61 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 762.00 | 238 134.00 | | 583 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 858.00 | 246 789.00 | | 392 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 948.00 | 92 076.00 | | 64 948.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 168.00 | 628 979.00 | | 1 103 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 506.00 | 805 271.00 | | 2 009 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 295.00 | 614 083.00 | | 1 077 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 23 210.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 110.00 | 7 102.00 | 636 212.00 | 629 110.00 |
FG Production vendue services | 33 639.00 | 672.00 | 34 311.00 | 33 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 748.00 | 7 774.00 | 670 522.00 | 662 748.00 |
FM Production stockée | | | 159 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 272 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 461.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 005.00 | 33 461.00 | | 20 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 988.00 | 33 551.00 | | 7 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | 53 556.00 | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 017.00 | -20 095.00 | | 12 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 019.00 | -29 521.00 | | -46 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 136.00 | 958 755.00 | | 1 123 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 085.00 | 914 864.00 | | 1 093 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 051.00 | 43 890.00 | | 30 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 156.00 | | 280 274.00 | 810 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 309.00 | | | 231 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 936.00 | | 272 825.00 | 434 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 970.00 | | 7 449.00 | 138 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 637.00 | 42 594.00 | | 471 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 144.00 | 33 752.00 | | 131 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 352.00 | 1 701.00 | | 228 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 141.00 | 7 141.00 | | 112 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
6T Sur comptes clients | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 113.00 | | 20 005.00 | 26 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 858.00 | 392 858.00 | | 392 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 254 931.00 | | | 254 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VB T. V. A. | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VC Groupe et associés | 173 803.00 | | | 173 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 368.00 | 15 495.00 | 25 873.00 | 41 368.00 |
VI Groupe et associés | 555 217.00 | 555 217.00 | | 555 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VP Divers | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 560.00 | 530 560.00 | | 530 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 168.00 | 1 077 295.00 | 25 873.00 | 1 103 168.00 |