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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 213 134.00 | 213 134.00 | | 213 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 826.00 | 85 948.00 | 8 878.00 | 94 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 402.00 | 387 396.00 | 103 007.00 | 490 402.00 |
BN En cours de production de biens | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BT Marchandises | 285 204.00 | | 285 204.00 | 285 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 315.00 | 7 970.00 | 237 345.00 | 245 315.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CF Disponibilités | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 935.00 | 7 970.00 | 565 965.00 | 573 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 337.00 | 395 366.00 | 668 971.00 | 1 064 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DL TOTAL (I) | 130 321.00 | | | 130 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 216.00 | | | 224 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 650.00 | | | 538 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 971.00 | | | 668 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 575.00 | | | 384 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 681.00 | | 1 095 681.00 | 1 095 681.00 |
FD Production vendue biens | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FG Production vendue services | 325 170.00 | | 325 170.00 | 325 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 108.00 | | 1 423 108.00 | 1 423 108.00 |
FM Production stockée | | | -8 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 876.00 | | | 1 420 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 116.00 | | | 1 411 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 346.00 | 56.00 | | 490 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 500.00 | | | 394 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 470.00 | 56.00 | | 25 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 453.00 | 2 943.00 | | 384 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 679.00 | 2 943.00 | | 382 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 464.00 | | 494.00 | 8 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 464.00 | | 494.00 | 8 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 464.00 | | 494.00 | 8 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 216.00 | 224 216.00 | | 224 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
UX Autres créances clients | 235 751.00 | 235 751.00 | | 235 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 238.00 | 36 163.00 | 154 075.00 | 190 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 394.00 | 261 868.00 | 25 526.00 | 287 394.00 |
VW T.V.A. | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 650.00 | 384 575.00 | 154 075.00 | 538 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
ST Autres comptes | 139 430.00 | | | 139 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
YT Sous‐traitance | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 534.00 | | | 273 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 956.00 | | | 178 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 271.00 | | | 215 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |