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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 587.00 | 68 059.00 | 54 528.00 | 122 587.00 |
AN Terrains | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 463 445.00 | 463 445.00 | | 463 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 113.00 | 15 160.00 | 3 953.00 | 19 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 616.00 | 233 108.00 | 41 508.00 | 274 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 157.00 | 779 771.00 | 189 385.00 | 969 157.00 |
BT Marchandises | 1 644 696.00 | | 1 644 696.00 | 1 644 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 226.00 | 10 168.00 | 1 244 059.00 | 1 254 226.00 |
BZ Autres créances | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CF Disponibilités | 5 021 427.00 | | 5 021 427.00 | 5 021 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 986 775.00 | 10 168.00 | 7 976 608.00 | 7 986 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 955 932.00 | 789 939.00 | 8 165 993.00 | 8 955 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 656 163.00 | 5 959 918.00 | | 5 656 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 851.00 | 946 525.00 | | 1 143 851.00 |
DL TOTAL (I) | 7 460 014.00 | 7 566 443.00 | | 7 460 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 433.00 | 120 740.00 | | 145 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 595.00 | 378 124.00 | | 452 595.00 |
EA Autres dettes | 107 951.00 | 86 190.00 | | 107 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 979.00 | 585 054.00 | | 705 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 993.00 | 8 151 497.00 | | 8 165 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 979.00 | 585 054.00 | | 705 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 241 202.00 | 150 990.00 | 8 392 192.00 | 8 241 202.00 |
FG Production vendue services | 119 951.00 | 228.00 | 120 179.00 | 119 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 361 152.00 | 151 218.00 | 8 512 370.00 | 8 361 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 555 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 835 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 422.00 | 42 423.00 | | 40 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 2 255.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 2 255.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 869.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | -81 670.00 | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 156.00 | 378 896.00 | | 424 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 645 198.00 | 7 595 768.00 | | 8 645 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 501 348.00 | 6 649 243.00 | | 7 501 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 851.00 | 946 525.00 | | 1 143 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 947.00 | | 10 658.00 | 972 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 448.00 | 969 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 181.00 | 122 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 267.00 | 844 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 679.00 | | 10 658.00 | 842 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 853.00 | 42 366.00 | 14 448.00 | 751 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 993.00 | 23 247.00 | 5 181.00 | 49 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 861.00 | 19 119.00 | 9 267.00 | 701 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 393.00 | 1 450.00 | 2 675.00 | 11 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 393.00 | 1 450.00 | 2 675.00 | 11 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 393.00 | 1 450.00 | 2 675.00 | 11 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 2 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 150.00 | 140 150.00 | | 140 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 025.00 | 1 242 025.00 | | 1 242 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
VB T. V. A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 153.00 | 1 308 452.00 | 14 701.00 | 1 323 153.00 |
VW T.V.A. | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 979.00 | 705 979.00 | | 705 979.00 |